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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 499.00 | 63 862.00 | 10 637.00 | 74 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 698 324.00 | 526 536.00 | 1 171 788.00 | 1 698 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 606.00 | 901 745.00 | 478 862.00 | 1 380 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 008.00 | | 97 008.00 | 97 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 315.00 | 1 493 021.00 | 1 758 294.00 | 3 251 315.00 |
BT Marchandises | 491 707.00 | 111 851.00 | 379 856.00 | 491 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417 768.00 | 469 773.00 | 2 947 994.00 | 3 417 768.00 |
BZ Autres créances | 1 583 098.00 | | 1 583 098.00 | 1 583 098.00 |
CF Disponibilités | 530 104.00 | | 530 104.00 | 530 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 469.00 | | 95 469.00 | 95 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 118 147.00 | 581 625.00 | 5 536 522.00 | 6 118 147.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 369 688.00 | 2 074 646.00 | 7 295 042.00 | 9 369 688.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 120.00 | 418 120.00 | | 418 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
DG Autres réserves | 1 316 023.00 | 1 316 023.00 | | 1 316 023.00 |
DH Report à nouveau | 1 716 700.00 | 1 716 700.00 | | 1 716 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 313.00 | 496 789.00 | | 540 313.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 461.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 058 324.00 | 4 023 262.00 | | 4 058 324.00 |
DP Provisions pour risques | 43 962.00 | 43 736.00 | | 43 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 962.00 | 43 736.00 | | 43 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 751.00 | 1 119 306.00 | | 1 682 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 824.00 | 881 529.00 | | 1 202 824.00 |
EA Autres dettes | 253 106.00 | 283 094.00 | | 253 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 416.00 | 2 283 928.00 | | 3 192 416.00 |
ED (V) | 340.00 | | | 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 295 042.00 | 6 350 926.00 | | 7 295 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 502 753.00 | 351 321.00 | 3 854 074.00 | 3 502 753.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 25 377.00 | 204 774.00 | 230 151.00 | 25 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 130.00 | 556 094.00 | 4 084 224.00 | 3 528 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 303 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 212 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 655 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 938.00 | 4 439.00 | | 4 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 301 100.00 | | | 1 301 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314 499.00 | 4 439.00 | | 1 314 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -32 063.00 | 287 921.00 | | -32 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 876.00 | 105 094.00 | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -30 187.00 | 393 014.00 | | -30 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 344 687.00 | -388 576.00 | | 1 344 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 692.00 | 295 240.00 | | 564 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 732 789.00 | 8 721 368.00 | | 5 732 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 476.00 | 8 224 578.00 | | 5 192 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 313.00 | 496 789.00 | | 540 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 613.00 | | 1 767 507.00 | 3 376 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 878 134.00 | 97 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 892 807.00 | 3 251 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 772 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 673.00 | 1 381 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 399.00 | | 1 040 424.00 | 732 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 431.00 | | 692 725.00 | 703 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 784.00 | | 34 358.00 | 1 940 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 458.00 | 124 773.00 | 14 673.00 | 626 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 399.00 | 10 667.00 | | 37 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 059.00 | 114 106.00 | 14 673.00 | 589 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 736.00 | 226.00 | | 43 736.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 526 536.00 | | | 526 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 820.00 | 108 789.00 | 98 392.00 | 95 820.00 |
6T Sur comptes clients | 204 992.00 | 158 252.00 | 12 907.00 | 204 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927 348.00 | 267 041.00 | 211 298.00 | 927 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 545.00 | 267 267.00 | 219 759.00 | 979 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 041.00 | 111 298.00 | |
UG ‐ Financières | | 226.00 | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 751.00 | 1 682 751.00 | | 1 682 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 069.00 | 413 069.00 | | 413 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 329.00 | 350 329.00 | | 350 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 912.00 | 207 912.00 | | 207 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 106.00 | 253 106.00 | | 253 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 008.00 | | 97 008.00 | 97 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 946 680.00 | 2 946 680.00 | | 2 946 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 088.00 | 471 088.00 | | 471 088.00 |
VB T. V. A. | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 502 435.00 | 1 502 435.00 | | 1 502 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 469.00 | 95 469.00 | | 95 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 193 343.00 | 5 096 335.00 | 97 008.00 | 5 193 343.00 |
VW T.V.A. | 164 224.00 | 164 224.00 | | 164 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 314.00 | 3 141 314.00 | | 3 141 314.00 |