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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | 526 536.00 | 168 463.00 | 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 203.00 | 544 377.00 | 155 826.00 | 700 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 054.00 | | 61 054.00 | 61 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 790.00 | 1 108 312.00 | 2 263 478.00 | 3 371 790.00 |
BT Marchandises | 323 198.00 | 94 100.00 | 229 098.00 | 323 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345 599.00 | 170 625.00 | 2 174 973.00 | 2 345 599.00 |
BZ Autres créances | 1 124 302.00 | | 1 124 302.00 | 1 124 302.00 |
CF Disponibilités | 369 587.00 | | 369 587.00 | 369 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 857.00 | 264 726.00 | 3 942 131.00 | 4 206 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 647.00 | 1 373 038.00 | 6 205 609.00 | 7 578 647.00 |
CU Autres participations | 1 278 133.00 | | 1 278 133.00 | 1 278 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 120.00 | | | 418 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 316 022.00 | | | 1 316 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 716 699.00 | | | 1 716 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 581.00 | | | 260 581.00 |
DK Provisions réglementées | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 953.00 | | | 3 781 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 303.00 | | | 1 316 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 673.00 | | | 601 673.00 |
EA Autres dettes | 505 678.00 | | | 505 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 655.00 | | | 2 423 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 609.00 | | | 6 205 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 988.00 | | | 2 155 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 546 399.00 | 675 198.00 | 9 221 597.00 | 8 546 399.00 |
FD Production vendue biens | -2 462.00 | | -2 462.00 | -2 462.00 |
FG Production vendue services | 27 920.00 | 6 147.00 | 34 067.00 | 27 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 571 856.00 | 681 346.00 | 9 253 202.00 | 8 571 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 413 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 623 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 526 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 123.00 | |
GE Autres charges | | | 7 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 977 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 562.00 | | | 124 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 994.00 | | | -10 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 526.00 | | | 192 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 443 844.00 | | | 9 443 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 183 262.00 | | | 9 183 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 581.00 | | | 260 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 559.00 | | | 1 500 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 939 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 371 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 948.00 | | | 702 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 894.00 | | | 59 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 803.00 | 53 912.00 | 8 939.00 | 536 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 717.00 | | 5 316.00 | 42 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 086.00 | 53 912.00 | 3 621.00 | 494 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 368.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 304.00 | 1 316 304.00 | | 1 316 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 678.00 | 239 012.00 | 266 667.00 | 505 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 345 600.00 | | | 2 345 600.00 |
VP Divers | 1 124 303.00 | | | 1 124 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 673.00 | 601 673.00 | | 601 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 175 126.00 | 3 294 146.00 | 880 979.00 | 4 175 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 655.00 | 2 156 989.00 | 266 667.00 | 2 423 655.00 |