| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 245.00 | 216 415.00 | 463 829.00 | 680 245.00 |
AH Fonds commercial | 306 740.00 | | 306 740.00 | 306 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 044.00 | 218 474.00 | 770 569.00 | 989 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 866 462.00 | 89 026.00 | 8 777 436.00 | 8 866 462.00 |
BZ Autres créances | 3 120 235.00 | | 3 120 235.00 | 3 120 235.00 |
CF Disponibilités | 8 941 598.00 | | 8 941 598.00 | 8 941 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 024.00 | | 123 024.00 | 123 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 051 320.00 | 89 026.00 | 20 962 294.00 | 21 051 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 040 364.00 | 307 500.00 | 21 732 863.00 | 22 040 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 312 979.00 | 312 979.00 | | 312 979.00 |
DH Report à nouveau | 43 400.00 | 206 305.00 | | 43 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 839.00 | 287 094.00 | | 464 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 423.00 | 1 268 583.00 | | 1 283 423.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 518 665.00 | 18 579 607.00 | | 18 518 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 360.00 | 1 728 840.00 | | 1 780 360.00 |
EA Autres dettes | 106 125.00 | 1 420 233.00 | | 106 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 409 440.00 | 21 728 681.00 | | 20 409 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 732 863.00 | 23 037 264.00 | | 21 732 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 882 653.00 | | 16 882 653.00 | 16 882 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 990 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 989 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 398.00 | |
GE Autres charges | | | 46 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 293 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 2 176.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 2 176.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 224.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 224.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | 1 952.00 | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 445.00 | 126 320.00 | | 232 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 992 328.00 | 17 764 341.00 | | 16 992 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 527 489.00 | 17 477 246.00 | | 16 527 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 839.00 | 287 094.00 | | 464 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 674.00 | | | 863 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 989 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 623.00 | 102 851.00 | | 115 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 648.00 | 98 398.00 | 104 020.00 | 94 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 348.00 | 98 398.00 | 105 720.00 | 96 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 348.00 | 98 398.00 | 105 720.00 | 136 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 518 665.00 | 18 469 088.00 | 49 576.00 | 18 518 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 125.00 | 106 125.00 | | 106 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 866 462.00 | | | 8 866 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120 235.00 | | | 3 120 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 986 697.00 | 11 919 788.00 | 66 909.00 | 11 986 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 405 150.00 | 20 355 573.00 | 49 576.00 | 20 405 150.00 |