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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AH Fonds commercial | 306 740.00 | | 306 740.00 | 306 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 745.00 | 449 091.00 | 236 653.00 | 685 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 544.00 | 451 150.00 | 543 393.00 | 994 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 193 005.00 | 26 763.00 | 8 166 242.00 | 8 193 005.00 |
BZ Autres créances | 2 936 709.00 | | 2 936 709.00 | 2 936 709.00 |
CF Disponibilités | 9 087 045.00 | | 9 087 045.00 | 9 087 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 087.00 | | 134 087.00 | 134 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 350 848.00 | 26 763.00 | 20 324 084.00 | 20 350 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 345 392.00 | 477 914.00 | 20 867 478.00 | 21 345 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 312 979.00 | 312 979.00 | | 312 979.00 |
DH Report à nouveau | 50 724.00 | 48 239.00 | | 50 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 886.00 | 362 484.00 | | 788 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 794.00 | 1 185 907.00 | | 1 614 794.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 348 262.00 | 18 147 252.00 | | 17 348 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 337.00 | 1 606 572.00 | | 1 668 337.00 |
EA Autres dettes | 172 686.00 | | | 172 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 398.00 | 29 562.00 | | 23 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 212 683.00 | 19 783 387.00 | | 19 212 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 867 478.00 | 21 009 295.00 | | 20 867 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 725 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 725 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 795 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 456 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 450.00 | |
GE Autres charges | | | 27 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 651 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 2 165.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 2 165.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -1 519.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 463.00 | 181 777.00 | | 354 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 795 075.00 | 16 524 394.00 | | 16 795 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 006 188.00 | 16 161 909.00 | | 16 006 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 886.00 | 362 484.00 | | 788 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 544.00 | | | 994 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 485.00 | | | 992 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 398.00 | 116 752.00 | | 334 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 339.00 | 116 752.00 | | 332 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 348 262.00 | 17 253 906.00 | 94 356.00 | 17 348 262.00 |
UX Autres créances clients | 8 193 005.00 | 8 171 351.00 | 21 653.00 | 8 193 005.00 |
VP Divers | 2 936 709.00 | 2 920 500.00 | 16 209.00 | 2 936 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668 337.00 | 1 668 337.00 | | 1 668 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 129 715.00 | 11 091 852.00 | 37 862.00 | 11 129 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 016 599.00 | 18 922 243.00 | 94 356.00 | 19 016 599.00 |