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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 745.00 | 332 339.00 | 353 405.00 | 685 745.00 |
AH Fonds commercial | 306 740.00 | | 306 740.00 | 306 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 544.00 | 334 398.00 | 660 145.00 | 994 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 817 308.00 | 56 277.00 | 7 761 031.00 | 7 817 308.00 |
BZ Autres créances | 3 120 405.00 | | 3 120 405.00 | 3 120 405.00 |
CF Disponibilités | 9 349 156.00 | | 9 349 156.00 | 9 349 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 556.00 | | 118 556.00 | 118 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 405 426.00 | 56 277.00 | 20 349 149.00 | 20 405 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 399 971.00 | 390 675.00 | 21 009 295.00 | 21 399 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 312 979.00 | 312 979.00 | | 312 979.00 |
DH Report à nouveau | 48 239.00 | 43 400.00 | | 48 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 484.00 | 464 839.00 | | 362 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 907.00 | 1 283 423.00 | | 1 185 907.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 147 252.00 | 18 518 665.00 | | 18 147 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 572.00 | 1 780 360.00 | | 1 606 572.00 |
EA Autres dettes | | 106 125.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 562.00 | 4 290.00 | | 29 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 783 387.00 | 20 409 440.00 | | 19 783 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 009 295.00 | 21 732 863.00 | | 21 009 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 441 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 441 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 523 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 800 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 977 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | 412.00 | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 412.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165.00 | 53.00 | | 2 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165.00 | 53.00 | | 2 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519.00 | 359.00 | | -1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 777.00 | 232 445.00 | | 181 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 524 394.00 | 16 992 328.00 | | 16 524 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 161 909.00 | 16 527 489.00 | | 16 161 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 484.00 | 464 839.00 | | 362 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 044.00 | | | 989 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 059.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 474.00 | 115 923.00 | | 218 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 026.00 | 36 501.00 | 69 250.00 | 89 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 026.00 | 36 501.00 | 69 250.00 | 89 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 026.00 | 36 501.00 | 69 250.00 | 129 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 147 252.00 | 18 126 868.00 | 20 384.00 | 18 147 252.00 |
UX Autres créances clients | 7 817 308.00 | | | 7 817 308.00 |
VP Divers | 3 120 405.00 | | | 3 120 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606 572.00 | 1 606 572.00 | | 1 606 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 937 713.00 | 10 822 247.00 | 115 466.00 | 10 937 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 753 824.00 | 19 733 440.00 | 20 384.00 | 19 753 824.00 |