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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AH Fonds commercial | 306 740.00 | | 306 740.00 | 306 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685 745.00 | 671 016.00 | 14 728.00 | 685 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 654.00 | 673 075.00 | 329 578.00 | 1 002 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834 353.00 | 91 780.00 | 2 742 573.00 | 2 834 353.00 |
BZ Autres créances | 455 101.00 | | 455 101.00 | 455 101.00 |
CF Disponibilités | 3 035 627.00 | | 3 035 627.00 | 3 035 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 037.00 | | 74 037.00 | 74 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 399 120.00 | 91 780.00 | 6 307 340.00 | 6 399 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 774.00 | 764 855.00 | 6 636 919.00 | 7 401 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 312 979.00 | 312 979.00 | | 312 979.00 |
DH Report à nouveau | -3 742 462.00 | 139 611.00 | | -3 742 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 059.00 | -3 882 073.00 | | 31 059.00 |
DL TOTAL (I) | -2 936 219.00 | -2 967 278.00 | | -2 936 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 203.00 | 230 536.00 | | 313 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 203.00 | 230 536.00 | | 313 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040 233.00 | 5 000 000.00 | | 4 040 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 188.00 | 3 376 185.00 | | 2 493 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 460 898.00 | 1 798 780.00 | | 2 460 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 615.00 | 205 422.00 | | 265 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 259 935.00 | 10 380 387.00 | | 9 259 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 919.00 | 7 643 644.00 | | 6 636 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 728 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 728 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 884 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 432 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 806 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 277.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 277.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -277.00 | | -68.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 884 939.00 | 7 258 663.00 | | 7 884 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 853 880.00 | 11 140 737.00 | | 7 853 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 059.00 | -3 882 073.00 | | 31 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 280.00 | | 374.00 | 1 002 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 485.00 | | | 992 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 736.00 | | 374.00 | 7 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 341.00 | 109 734.00 | | 563 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 282.00 | 109 734.00 | | 561 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 188.00 | 2 484 708.00 | 8 480.00 | 2 493 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460 898.00 | 2 265 253.00 | 195 645.00 | 2 460 898.00 |
UX Autres créances clients | 2 834 353.00 | 2 777 118.00 | 57 235.00 | 2 834 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 101.00 | 438 866.00 | 16 235.00 | 455 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 455.00 | 3 215 985.00 | 73 470.00 | 3 289 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 954 087.00 | 4 749 961.00 | 204 125.00 | 4 954 087.00 |