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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AH Fonds commercial | 306 740.00 | | 306 740.00 | 306 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 745.00 | 561 282.00 | 124 462.00 | 685 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 280.00 | 563 341.00 | 438 939.00 | 1 002 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350 686.00 | 54 575.00 | 3 296 111.00 | 3 350 686.00 |
BZ Autres créances | 848 601.00 | | 848 601.00 | 848 601.00 |
CF Disponibilités | 2 918 792.00 | | 2 918 792.00 | 2 918 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 200.00 | | 141 200.00 | 141 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 259 280.00 | 54 575.00 | 7 204 705.00 | 7 259 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 261 561.00 | 617 916.00 | 7 643 644.00 | 8 261 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 312 979.00 | 312 979.00 | | 312 979.00 |
DH Report à nouveau | 139 611.00 | 50 724.00 | | 139 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 882 073.00 | 788 886.00 | | -3 882 073.00 |
DL TOTAL (I) | -2 967 278.00 | 1 614 794.00 | | -2 967 278.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 230 536.00 | | | 230 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 536.00 | 40 000.00 | | 230 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 185.00 | 17 348 262.00 | | 3 376 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 780.00 | 1 668 337.00 | | 1 798 780.00 |
EA Autres dettes | | 172 686.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 422.00 | 23 398.00 | | 205 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 380 387.00 | 19 212 683.00 | | 10 380 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 643 644.00 | 20 867 478.00 | | 7 643 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 743 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 743 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 258 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 647 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 012 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 140 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 881 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 881 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 40.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -40.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 354 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 258 663.00 | 16 795 075.00 | | 7 258 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 140 737.00 | 16 006 188.00 | | 11 140 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 882 073.00 | 788 886.00 | | -3 882 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 544.00 | | 7 736.00 | 994 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 544.00 | | | 994 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 736.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 150.00 | 112 190.00 | | 451 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 091.00 | 112 190.00 | | 449 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 185.00 | 3 290 447.00 | 85 737.00 | 3 376 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 798 780.00 | 1 798 780.00 | 13 709.00 | 1 798 780.00 |
UX Autres créances clients | 3 350 686.00 | 3 327 332.00 | 23 354.00 | 3 350 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 601.00 | 831 609.00 | 16 991.00 | 848 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 199 287.00 | 4 158 941.00 | 40 345.00 | 4 199 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 174 965.00 | 5 089 227.00 | 85 737.00 | 5 174 965.00 |