| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AH Fonds commercial | 306 740.00 | | 306 740.00 | 306 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 036 201.00 | 1 013 141.00 | 23 060.00 | 1 036 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 352 835.00 | 1 022 035.00 | 330 800.00 | 1 352 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078 998.00 | 84 895.00 | 2 994 103.00 | 3 078 998.00 |
BZ Autres créances | 645 098.00 | | 645 098.00 | 645 098.00 |
CF Disponibilités | 6 064 515.00 | | 6 064 515.00 | 6 064 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 853.00 | | 81 853.00 | 81 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 870 464.00 | 84 895.00 | 9 785 569.00 | 9 870 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 223 299.00 | 1 106 930.00 | 10 116 369.00 | 11 223 299.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 204.00 | 22 203.00 | | 22 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 69 174.00 | 312 979.00 | | 69 174.00 |
DH Report à nouveau | | -3 742 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 002.00 | 31 059.00 | | 177 002.00 |
DL TOTAL (I) | 708 379.00 | -2 936 219.00 | | 708 379.00 |
DP Provisions pour risques | 1 033 275.00 | | | 1 033 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 028.00 | 313 203.00 | | 469 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 502 303.00 | 313 203.00 | | 1 502 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 040 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 097.00 | 2 493 188.00 | | 3 529 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 974 337.00 | 2 460 898.00 | | 3 974 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 253.00 | 265 615.00 | | 402 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 905 687.00 | 9 259 935.00 | | 7 905 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 116 369.00 | 6 636 919.00 | | 10 116 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 093 293.00 | 234 174.00 | 14 327 468.00 | 14 093 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 093 293.00 | 234 174.00 | 14 327 468.00 | 14 093 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 973 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 060 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 593 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 602 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 935.00 | |
GE Autres charges | | | 25 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 910 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -231.00 | 68.00 | | -231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -231.00 | 68.00 | | -231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 148.00 | -68.00 | | 75 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203.00 | 7 503.00 | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 473.00 | 40 233.00 | | -38 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 048 639.00 | 7 884 940.00 | | 15 048 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 871 638.00 | 7 853 881.00 | | 14 871 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 002.00 | 31 059.00 | | 177 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 654.00 | 357 291.00 | | 1 002 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | 1 000.00 | 7 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 110.00 | | 1 352 835.00 | 7 110.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 485.00 | 350 456.00 | | 992 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 835.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 925.00 | 95 110.00 | | 926 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918 031.00 | 95 110.00 | | 918 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 807 037.00 | 50 935.00 | 355 670.00 | 1 807 037.00 |
6T Sur comptes clients | 106 385.00 | 242 590.00 | 264 080.00 | 106 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 385.00 | 242 590.00 | 264 080.00 | 106 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913 422.00 | 293 525.00 | 619 750.00 | 1 913 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 097.00 | 3 529 097.00 | | 3 529 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800 860.00 | 1 800 860.00 | | 1 800 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262 045.00 | 1 262 045.00 | | 1 262 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 253.00 | 402 253.00 | | 402 253.00 |
UX Autres créances clients | 2 967 469.00 | 2 967 469.00 | | 2 967 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 530.00 | 111 530.00 | | 111 530.00 |
VB T. V. A. | 605 415.00 | 605 415.00 | | 605 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 028.00 | 146 028.00 | | 146 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 853.00 | 81 853.00 | | 81 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766 266.00 | 3 766 266.00 | | 3 766 266.00 |
VW T.V.A. | 765 404.00 | 765 404.00 | | 765 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 905 687.00 | 7 905 687.00 | | 7 905 687.00 |