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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 771.00 | 167.00 | 938.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 546.00 | 19 095.00 | 27 452.00 | 46 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 443.00 | 4 050.00 | 9 393.00 | 13 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 665.00 | 23 915.00 | 46 749.00 | 70 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 028.00 | 710.00 | 394 318.00 | 395 028.00 |
BZ Autres créances | 70 160.00 | | 70 160.00 | 70 160.00 |
CF Disponibilités | 97 859.00 | | 97 859.00 | 97 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 807.00 | 710.00 | 609 097.00 | 609 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 601.00 | 24 625.00 | 655 976.00 | 680 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DG Autres réserves | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
DH Report à nouveau | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 499.00 | 25 897.00 | | -29 499.00 |
DL TOTAL (I) | 166 871.00 | 196 369.00 | | 166 871.00 |
DP Provisions pour risques | 130.00 | 110.00 | | 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 374.00 | 1 260.00 | | 2 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 504.00 | 1 370.00 | | 2 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 896.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 011.00 | 133 565.00 | | 132 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 407.00 | 121 513.00 | | 247 407.00 |
EA Autres dettes | 107 183.00 | 12 556.00 | | 107 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 601.00 | 291 883.00 | | 486 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 976.00 | 489 623.00 | | 655 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 043.00 | 11 619.00 | 36 662.00 | 25 043.00 |
FG Production vendue services | 969 692.00 | 14 926.00 | 984 618.00 | 969 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 736.00 | 26 545.00 | 1 021 281.00 | 994 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 136.00 | -7 366.00 | | -18 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 134.00 | 1 041 166.00 | | 1 046 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 633.00 | 1 015 270.00 | | 1 075 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 499.00 | 25 897.00 | | -29 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 457.00 | | 36 208.00 | 34 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 938.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 719.00 | | 35 270.00 | 24 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155.00 | 15 761.00 | | 8 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 155.00 | 14 990.00 | | 8 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 370.00 | 1 244.00 | 110.00 | 1 370.00 |
6T Sur comptes clients | 710.00 | | | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | | | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080.00 | 1 244.00 | 110.00 | 2 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | | |
UG ‐ Financières | | 177.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 011.00 | 132 011.00 | | 132 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 509.00 | 72 509.00 | | 72 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 178.00 | 110 178.00 | | 110 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
UX Autres créances clients | 394 176.00 | | | 394 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | | | 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | | | 852.00 |
VB T. V. A. | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VI Groupe et associés | 93 896.00 | 93 896.00 | | 93 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 169.00 | 472 431.00 | 9 738.00 | 482 169.00 |
VW T.V.A. | 63 508.00 | 63 508.00 | | 63 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 601.00 | 486 601.00 | | 486 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |