| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838.00 | 1 623.00 | 2 215.00 | 3 838.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 827.00 | 34 885.00 | 21 942.00 | 56 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 001.00 | 9 500.00 | 10 501.00 | 20 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 966.00 | | 199 966.00 | 199 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 645.00 | 46 007.00 | 257 638.00 | 303 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 841.00 | | 162 841.00 | 162 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 000.00 | 710.00 | 956 290.00 | 957 000.00 |
BZ Autres créances | 215 156.00 | | 215 156.00 | 215 156.00 |
CF Disponibilités | 1 915 518.00 | | 1 915 518.00 | 1 915 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 157.00 | 710.00 | 3 251 447.00 | 3 252 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 075.00 | 46 717.00 | 3 509 358.00 | 3 556 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
DG Autres réserves | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
DH Report à nouveau | -29 026.00 | 473.00 | | -29 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 288.00 | -29 499.00 | | 71 288.00 |
DL TOTAL (I) | 238 159.00 | 166 871.00 | | 238 159.00 |
DP Provisions pour risques | 274.00 | 130.00 | | 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 309.00 | 2 374.00 | | 6 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 583.00 | 2 504.00 | | 6 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 994.00 | | | 694 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 126.00 | 132 011.00 | | 266 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 128.00 | 247 407.00 | | 270 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
EA Autres dettes | 37 628.00 | 107 183.00 | | 37 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 990 882.00 | | | 1 990 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 616.00 | 486 601.00 | | 3 264 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 358.00 | 655 976.00 | | 3 509 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 541.00 | 4 067.00 | 51 608.00 | 47 541.00 |
FG Production vendue services | 1 716 935.00 | 37 618.00 | 1 754 553.00 | 1 716 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 476.00 | 41 685.00 | 1 806 161.00 | 1 764 476.00 |
FN Production immobilisée | | | 205 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 228.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 228.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -228.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 598.00 | -18 136.00 | | -18 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 631.00 | 1 046 134.00 | | 2 016 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 343.00 | 1 075 633.00 | | 1 945 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 288.00 | -29 499.00 | | 71 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 665.00 | | 232 980.00 | 70 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | 2 900.00 | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 989.00 | | 216 805.00 | 59 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 738.00 | | 13 275.00 | 9 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 915.00 | 22 092.00 | | 23 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 852.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 145.00 | 21 240.00 | | 23 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 504.00 | 4 209.00 | 130.00 | 2 504.00 |
6T Sur comptes clients | 710.00 | | | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | | | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 214.00 | 4 209.00 | 130.00 | 3 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 737.00 | | |
UG ‐ Financières | | 472.00 | 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 126.00 | 266 126.00 | | 266 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 666.00 | 115 666.00 | | 115 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 944.00 | 132 944.00 | | 132 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 990 882.00 | 1 990 882.00 | | 1 990 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 013.00 | 13 275.00 | | 23 013.00 |
UX Autres créances clients | 956 148.00 | | | 956 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | | | 852.00 |
VB T. V. A. | 121 281.00 | | | 121 281.00 |
VI Groupe et associés | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 169.00 | 1 149 755.00 | 46 414.00 | 1 196 169.00 |
VW T.V.A. | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 623.00 | 2 545 726.00 | 23 896.00 | 2 569 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |