| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 518.00 | 5 016.00 | 502.00 | 5 518.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 456.00 | 95 867.00 | 42 588.00 | 138 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 830.00 | 25 795.00 | 2 035.00 | 27 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 711.00 | 126 678.00 | 79 033.00 | 205 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 919.00 | 710.00 | 454 209.00 | 454 919.00 |
BZ Autres créances | 487 054.00 | | 487 054.00 | 487 054.00 |
CF Disponibilités | 282 047.00 | | 282 047.00 | 282 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 224 019.00 | 710.00 | 1 223 309.00 | 1 224 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 730.00 | 127 388.00 | 1 302 343.00 | 1 429 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 979.00 | 5 568.00 | | 14 979.00 |
DG Autres réserves | 106 099.00 | 105 800.00 | | 106 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 340.00 | 188 209.00 | | 392 340.00 |
DL TOTAL (I) | 683 418.00 | 469 578.00 | | 683 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 46 759.00 | 25 842.00 | | 46 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 759.00 | 29 842.00 | | 46 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 430 385.00 | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 615 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 683.00 | 355 234.00 | | 80 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 520.00 | 478 784.00 | | 409 520.00 |
EA Autres dettes | 18 138.00 | 3 448 624.00 | | 18 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 501.00 | | | 63 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 165.00 | 5 328 533.00 | | 572 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 343.00 | 5 827 953.00 | | 1 302 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 838.00 | 13 050.00 | 57 888.00 | 44 838.00 |
FG Production vendue services | 2 328 463.00 | | 2 328 463.00 | 2 328 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 301.00 | 13 050.00 | 2 386 351.00 | 2 373 301.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 456.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 300.00 | 80 711.00 | | -65 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 368.00 | 2 919 715.00 | | 2 441 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 028.00 | 2 731 506.00 | | 2 049 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 340.00 | 188 209.00 | | 392 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 174.00 | | 39 537.00 | 166 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 678.00 | | 840.00 | 4 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 629.00 | | 38 656.00 | 127 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 866.00 | | 41.00 | 33 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 066.00 | 18 612.00 | | 108 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | 1 125.00 | | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 176.00 | 17 486.00 | | 104 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 842.00 | 20 917.00 | 4 000.00 | 29 842.00 |
6T Sur comptes clients | 710.00 | | | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | | | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 552.00 | 20 917.00 | 4 000.00 | 30 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 683.00 | 80 683.00 | | 80 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 731.00 | 200 731.00 | | 200 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 408.00 | 177 408.00 | | 177 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
UX Autres créances clients | 454 067.00 | 454 067.00 | | 454 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 361 691.00 | 361 691.00 | | 361 691.00 |
VC Groupe et associés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 217.00 | 114 217.00 | | 114 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 880.00 | 975 880.00 | | 975 880.00 |
VW T.V.A. | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 165.00 | 572 165.00 | | 572 165.00 |