| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 903.00 | 5 856.00 | 1 047.00 | 6 903.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 117.00 | 111 917.00 | 70 200.00 | 182 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 667.00 | 26 822.00 | 1 845.00 | 28 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 576.00 | 144 594.00 | 103 982.00 | 248 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 364.00 | | 260 364.00 | 260 364.00 |
BZ Autres créances | 159 570.00 | | 159 570.00 | 159 570.00 |
CF Disponibilités | 672 418.00 | | 672 418.00 | 672 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 352.00 | | 1 092 352.00 | 1 092 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 928.00 | 144 594.00 | 1 196 334.00 | 1 340 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 14 979.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 156 418.00 | 106 099.00 | | 156 418.00 |
DH Report à nouveau | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 405.00 | 392 340.00 | | 214 405.00 |
DL TOTAL (I) | 607 785.00 | 683 418.00 | | 607 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 827.00 | 46 759.00 | | 1 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 827.00 | 46 759.00 | | 1 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 253.00 | 80 683.00 | | 76 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 866.00 | 409 520.00 | | 415 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
EA Autres dettes | 19 852.00 | 18 138.00 | | 19 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 094.00 | 63 501.00 | | 10 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 722.00 | 572 165.00 | | 586 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 334.00 | 1 302 343.00 | | 1 196 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
FG Production vendue services | 2 232 398.00 | | 2 232 398.00 | 2 232 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 198.00 | | 2 277 198.00 | 2 277 198.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 589.00 | |
GE Autres charges | | | 11 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 435.00 | | | -20 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 996.00 | -65 300.00 | | -77 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 845.00 | 2 441 368.00 | | 2 390 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 440.00 | 2 049 028.00 | | 2 176 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 405.00 | 392 340.00 | | 214 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 711.00 | | 76 323.00 | 205 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 660.00 | 22 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 458.00 | 248 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 799.00 | 219 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 518.00 | | 1 386.00 | 5 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 286.00 | | 74 937.00 | 166 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 678.00 | 36 927.00 | 19 011.00 | 126 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 840.00 | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 662.00 | 36 088.00 | 19 011.00 | 121 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -3 203.00 | 5 030.00 | | -3 203.00 |
6T Sur comptes clients | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | -2 493.00 | 5 030.00 | 710.00 | -2 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 589.00 | 710.00 | |
UG ‐ Financières | | 441.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 253.00 | 76 253.00 | | 76 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 223.00 | 187 223.00 | | 187 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 341.00 | 169 341.00 | | 169 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
UX Autres créances clients | 260 364.00 | 260 364.00 | | 260 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VC Groupe et associés | 77 996.00 | 77 996.00 | | 77 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 181.00 | 442 181.00 | | 442 181.00 |
VW T.V.A. | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 795.00 | 557 795.00 | | 557 795.00 |