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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838.00 | 2 587.00 | 1 250.00 | 3 838.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 319.00 | 61 859.00 | 30 460.00 | 92 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 954.00 | 16 089.00 | 7 865.00 | 23 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 456.00 | | 71 456.00 | 71 456.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 755.00 | 80 535.00 | 146 220.00 | 226 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 587.00 | 710.00 | 1 158 877.00 | 1 159 587.00 |
BZ Autres créances | 375 169.00 | | 375 169.00 | 375 169.00 |
CF Disponibilités | 1 455 786.00 | | 1 455 786.00 | 1 455 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 727.00 | | 122 727.00 | 122 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 712.00 | 710.00 | 3 127 002.00 | 3 127 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 683.00 | 81 245.00 | 3 273 438.00 | 3 354 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 408.00 | 1 295.00 | | 3 408.00 |
DG Autres réserves | 64 751.00 | 24 602.00 | | 64 751.00 |
DH Report à nouveau | | -29 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 210.00 | 71 288.00 | | 43 210.00 |
DL TOTAL (I) | 281 369.00 | 238 159.00 | | 281 369.00 |
DP Provisions pour risques | 216.00 | 274.00 | | 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 288.00 | 6 309.00 | | 11 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 504.00 | 6 583.00 | | 11 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 994.00 | 694 994.00 | | 694 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 266.00 | 266 126.00 | | 157 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 546.00 | 270 128.00 | | 322 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 857.00 | | |
EA Autres dettes | 27 894.00 | 37 628.00 | | 27 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 777 865.00 | 1 990 882.00 | | 1 777 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 565.00 | 3 264 616.00 | | 2 980 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 438.00 | 3 509 358.00 | | 3 273 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 000.00 | 7 292.00 | 28 292.00 | 21 000.00 |
FG Production vendue services | 3 078 631.00 | | 3 078 631.00 | 3 078 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 631.00 | 7 292.00 | 3 106 923.00 | 3 099 631.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 751.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 199.00 | | | 186 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 199.00 | | | 186 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 393.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 059.00 | | | 188 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 151.00 | 393.00 | | 188 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952.00 | -393.00 | | -1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 349.00 | -18 598.00 | | -24 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 636.00 | 2 016 631.00 | | 3 404 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 426.00 | 1 945 343.00 | | 3 361 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 210.00 | 71 288.00 | | 43 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 645.00 | | 309 275.00 | 303 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 165.00 | 226 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 165.00 | 189 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 794.00 | | 298 900.00 | 276 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 013.00 | | 10 375.00 | 23 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 007.00 | 34 528.00 | | 46 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 965.00 | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 385.00 | 33 563.00 | | 44 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 583.00 | 5 195.00 | 274.00 | 6 583.00 |
6T Sur comptes clients | 710.00 | | | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | | | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 293.00 | 5 195.00 | 274.00 | 7 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 751.00 | | |
UG ‐ Financières | | 444.00 | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 266.00 | 157 266.00 | | 157 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 760.00 | 163 760.00 | | 163 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 777 865.00 | 1 777 865.00 | | 1 777 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 735.00 | 1 158 735.00 | | 1 158 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 294 007.00 | 294 007.00 | | 294 007.00 |
VI Groupe et associés | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 727.00 | 122 727.00 | | 122 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 871.00 | 1 690 871.00 | | 1 690 871.00 |
VW T.V.A. | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 571.00 | 2 285 571.00 | | 2 285 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 12.00 | | 22.00 |