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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 3 891.00 | 787.00 | 4 678.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 633.00 | 81 969.00 | 18 663.00 | 100 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 997.00 | 22 206.00 | 4 790.00 | 26 997.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 174.00 | 108 066.00 | 58 108.00 | 166 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 130 265.00 | 710.00 | 5 129 555.00 | 5 130 265.00 |
BZ Autres créances | 541 655.00 | | 541 655.00 | 541 655.00 |
CF Disponibilités | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 488.00 | | 52 488.00 | 52 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 770 555.00 | 710.00 | 5 769 845.00 | 5 770 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 936 729.00 | 108 776.00 | 5 827 953.00 | 5 936 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 568.00 | 3 408.00 | | 5 568.00 |
DG Autres réserves | 105 800.00 | 64 751.00 | | 105 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 209.00 | 43 210.00 | | 188 209.00 |
DL TOTAL (I) | 469 578.00 | 281 369.00 | | 469 578.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 216.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 842.00 | 11 288.00 | | 25 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 842.00 | 11 504.00 | | 29 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 385.00 | | | 430 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 507.00 | 694 994.00 | | 615 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 234.00 | 157 266.00 | | 355 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 784.00 | 322 546.00 | | 478 784.00 |
EA Autres dettes | 3 448 624.00 | 27 894.00 | | 3 448 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 777 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 328 533.00 | 2 980 565.00 | | 5 328 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 953.00 | 3 273 438.00 | | 5 827 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 231.00 | 5 531.00 | 45 761.00 | 40 231.00 |
FG Production vendue services | 2 780 434.00 | -537.00 | 2 779 897.00 | 2 780 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 665.00 | 4 994.00 | 2 825 658.00 | 2 820 665.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 385.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 811.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 456.00 | 186 199.00 | | 71 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 456.00 | 186 199.00 | | 71 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 456.00 | 188 059.00 | | 71 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 456.00 | 188 151.00 | | 71 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 952.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 711.00 | -24 349.00 | | 80 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 715.00 | 3 404 636.00 | | 2 919 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 506.00 | 3 361 426.00 | | 2 731 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 209.00 | 43 210.00 | | 188 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 755.00 | | 10 875.00 | 226 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 456.00 | 166 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 456.00 | 127 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 838.00 | | 840.00 | 3 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 529.00 | | 9 556.00 | 189 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 388.00 | | 479.00 | 33 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 535.00 | 27 531.00 | | 80 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 1 303.00 | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 948.00 | 26 228.00 | | 77 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 504.00 | 18 554.00 | 216.00 | 11 504.00 |
6T Sur comptes clients | 710.00 | | | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | | | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 214.00 | 18 554.00 | 216.00 | 12 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 811.00 | | |
UG ‐ Financières | | 743.00 | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 385.00 | 430 385.00 | | 430 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 234.00 | 355 234.00 | | 355 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 710.00 | 191 710.00 | | 191 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 678.00 | 173 678.00 | | 173 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368 403.00 | 3 368 403.00 | | 3 368 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
UX Autres créances clients | 5 129 413.00 | 5 129 413.00 | | 5 129 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 385 819.00 | 385 819.00 | | 385 819.00 |
VI Groupe et associés | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 758 274.00 | 5 758 274.00 | | 5 758 274.00 |
VW T.V.A. | 89 911.00 | 89 911.00 | | 89 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 026.00 | 4 713 026.00 | | 4 713 026.00 |