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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667.00 | 3 249.00 | 418.00 | 3 667.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 219.00 | 2 395.00 | 7 823.00 | 10 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 116.00 | 5 645.00 | 38 471.00 | 44 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 907.00 | 2 408.00 | 4 498.00 | 6 907.00 |
BZ Autres créances | 105 571.00 | | 105 571.00 | 105 571.00 |
CF Disponibilités | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 755.00 | 2 408.00 | 117 346.00 | 119 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 871.00 | 8 053.00 | 155 817.00 | 163 871.00 |
CU Autres participations | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
DH Report à nouveau | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
DL TOTAL (I) | 134 614.00 | | | 134 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
EA Autres dettes | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 817.00 | | | 155 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
FG Production vendue services | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 457.00 | | | 109 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 627.00 | | 53 426.00 | 41 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 937.00 | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 937.00 | 44 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | 940.00 | 2 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | 36 600.00 | 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 281.00 | | 15 886.00 | 38 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146.00 | 2 499.00 | | 3 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 819.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | 1 680.00 | | 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UX Autres créances clients | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VC Groupe et associés | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 478.00 | 112 478.00 | | 112 478.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3.00 | | | 3.00 |
ST Autres comptes | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 769.00 | | | 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 052.00 | | | 16 052.00 |