| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 32 381.00 | 4 392.00 | 27 989.00 | 32 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116.00 | 84.00 | 1 032.00 | 1 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 839.00 | 15 117.00 | 11 722.00 | 26 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 159.00 | 33 266.00 | 58 893.00 | 92 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 222.00 | 2 408.00 | 21 814.00 | 24 222.00 |
BZ Autres créances | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
CF Disponibilités | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 458.00 | 2 408.00 | 118 049.00 | 120 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 617.00 | 35 674.00 | 176 942.00 | 212 617.00 |
CU Autres participations | 26 450.00 | 8 400.00 | 18 050.00 | 26 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
DH Report à nouveau | 100 739.00 | 100 566.00 | | 100 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 111.00 | 173.00 | | -31 111.00 |
DL TOTAL (I) | 107 153.00 | 138 265.00 | | 107 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 933.00 | 32 714.00 | | 36 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 358.00 | 13 838.00 | | 5 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 951.00 | | 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 536.00 | 7 999.00 | | 16 536.00 |
EA Autres dettes | 10 146.00 | 3 867.00 | | 10 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 789.00 | 59 370.00 | | 69 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 942.00 | 197 634.00 | | 176 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 189.00 | 32 843.00 | | 65 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 444.00 | 5 347.00 | 68 791.00 | 63 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 444.00 | 5 347.00 | 68 791.00 | 63 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 241.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 077.00 | 845.00 | | 1 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 789.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 230.00 | 4 789.00 | | 58 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 510.00 | 285.00 | | 21 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 440.00 | 285.00 | | 51 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 790.00 | 4 504.00 | | 6 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 473.00 | 42 456.00 | | 133 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 584.00 | 42 283.00 | | 164 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 111.00 | 173.00 | | -31 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 693.00 | | 20 396.00 | 101 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 930.00 | 26 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 930.00 | 92 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 60 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 219.00 | | 1 116.00 | 86 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 19 280.00 | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 625.00 | 7 241.00 | | 17 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 351.00 | 7 241.00 | | 12 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 408.00 | 8 400.00 | | 2 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408.00 | 8 400.00 | | 2 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 951.00 | 72 851.00 | 100.00 | 72 951.00 |
VW T.V.A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 789.00 | 65 189.00 | 4 600.00 | 69 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | 263.00 | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 191.00 | 2 367.00 | | 4 191.00 |
ST Autres comptes | 25 748.00 | 9 876.00 | | 25 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 353.00 | 4 304.00 | | 4 353.00 |
YT Sous‐traitance | 5 295.00 | 565.00 | | 5 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | 502.00 | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 801.00 | 765.00 | | 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 235.00 | 6 790.00 | | 12 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 640.00 | 1 510.00 | | 5 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 587.00 | 17 112.00 | | 39 587.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |