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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
AP Constructions | 32 381.00 | 6 552.00 | 25 829.00 | 32 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116.00 | 307.00 | 809.00 | 1 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 409.00 | 18 357.00 | 9 052.00 | 27 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 578.00 | 38 889.00 | 53 689.00 | 92 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 497.00 | 2 408.00 | 13 089.00 | 15 497.00 |
BZ Autres créances | 71 034.00 | | 71 034.00 | 71 034.00 |
CF Disponibilités | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 314.00 | 2 408.00 | 110 906.00 | 113 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 892.00 | 41 297.00 | 164 595.00 | 205 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 26 299.00 | 8 400.00 | 17 899.00 | 26 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
DH Report à nouveau | 69 628.00 | 100 739.00 | | 69 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 217.00 | -31 111.00 | | 14 217.00 |
DL TOTAL (I) | 121 370.00 | 107 153.00 | | 121 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 36 933.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 366.00 | 5 358.00 | | 5 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 815.00 | | 2 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 099.00 | 16 536.00 | | 26 099.00 |
EA Autres dettes | 9 233.00 | 10 146.00 | | 9 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 225.00 | 69 789.00 | | 43 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 595.00 | 176 942.00 | | 164 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 225.00 | 65 189.00 | | 43 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 583.00 | | 90 583.00 | 90 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 583.00 | | 90 583.00 | 90 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 703.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 623.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 764.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 703.00 | 1 077.00 | | 3 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 130.00 | 133 473.00 | | 135 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 913.00 | 164 584.00 | | 120 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 217.00 | -31 111.00 | | 14 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 159.00 | | 619.00 | 92 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 26 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 92 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 336.00 | | 570.00 | 60 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 550.00 | | 49.00 | 26 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 866.00 | 5 623.00 | | 24 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 593.00 | 5 623.00 | | 19 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VC Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 411.00 | 67 411.00 | | 67 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 631.00 | 86 631.00 | | 86 631.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | 173.00 | | 1 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 236.00 | 4 191.00 | | 5 236.00 |
ST Autres comptes | 42 681.00 | 25 748.00 | | 42 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 805.00 | 4 353.00 | | 3 805.00 |
YT Sous‐traitance | 504.00 | 5 295.00 | | 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | 628.00 | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 653.00 | 801.00 | | 1 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 227.00 | 39 587.00 | | 52 227.00 |