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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 32 381.00 | 2 232.00 | 30 149.00 | 32 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 839.00 | 10 119.00 | 16 719.00 | 26 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 123.00 | 17 625.00 | 84 498.00 | 102 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 220.00 | 2 408.00 | 9 812.00 | 12 220.00 |
BZ Autres créances | 97 718.00 | | 97 718.00 | 97 718.00 |
CF Disponibilités | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 545.00 | 2 408.00 | 113 136.00 | 115 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 667.00 | 20 033.00 | 197 634.00 | 217 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
DH Report à nouveau | 100 566.00 | 98 672.00 | | 100 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173.00 | 1 894.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 138 265.00 | 138 092.00 | | 138 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 714.00 | 35 548.00 | | 32 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 838.00 | 15 607.00 | | 13 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 7 674.00 | | 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 999.00 | 7 098.00 | | 7 999.00 |
EA Autres dettes | 3 867.00 | 9 569.00 | | 3 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 370.00 | 75 497.00 | | 59 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 634.00 | 213 589.00 | | 197 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 843.00 | 75 497.00 | | 32 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 666.00 | 7 300.00 | 30 966.00 | 23 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 666.00 | 7 300.00 | 30 966.00 | 23 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | 31.00 | | 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 789.00 | 243.00 | | 4 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 789.00 | 841.00 | | 4 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 140.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 504.00 | 701.00 | | 4 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 456.00 | 50 261.00 | | 42 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 283.00 | 48 367.00 | | 42 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173.00 | 1 894.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 493.00 | | 52 630.00 | 49 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 219.00 | | 42 000.00 | 44 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 503.00 | 5 122.00 | | 12 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009.00 | 264.00 | | 5 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 493.00 | 4 858.00 | | 7 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 726.00 | 11 988.00 | 20 738.00 | 32 726.00 |
VI Groupe et associés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 039.00 | 110 039.00 | | 110 039.00 |
VW T.V.A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 381.00 | 32 843.00 | 26 538.00 | 59 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | 437.00 | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 367.00 | 2 088.00 | | 2 367.00 |
ST Autres comptes | 9 876.00 | 9 738.00 | | 9 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 304.00 | 4 073.00 | | 4 304.00 |
YT Sous‐traitance | 565.00 | | | 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | 361.00 | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 765.00 | 798.00 | | 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 112.00 | 15 900.00 | | 17 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |