| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 5 009.00 | 264.00 | 5 273.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 32 381.00 | 72.00 | 32 309.00 | 32 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 839.00 | 7 421.00 | 4 417.00 | 11 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 123.00 | 12 503.00 | 74 620.00 | 87 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 157.00 | 2 408.00 | 11 749.00 | 14 157.00 |
BZ Autres créances | 107 439.00 | | 107 439.00 | 107 439.00 |
CF Disponibilités | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 377.00 | 2 408.00 | 138 969.00 | 141 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 500.00 | 14 911.00 | 213 589.00 | 228 500.00 |
CU Autres participations | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
DH Report à nouveau | 98 672.00 | | | 98 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 138 092.00 | | | 138 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
EA Autres dettes | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 497.00 | | | 75 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 589.00 | | | 213 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 497.00 | | | 75 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 123.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 630.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 503.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 493.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 408.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VI Groupe et associés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 570.00 | 97 570.00 | | 97 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 696.00 | 121 596.00 | 100.00 | 121 696.00 |
VW T.V.A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
ST Autres comptes | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 798.00 | | | 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |