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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 4 125.00 | 394.00 | 4 519.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 319.00 | 4 541.00 | 6 778.00 | 11 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 586.00 | 8 665.00 | 55 921.00 | 64 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 586.00 | 2 408.00 | 12 178.00 | 14 586.00 |
BZ Autres créances | 114 524.00 | | 114 524.00 | 114 524.00 |
CF Disponibilités | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 904.00 | 2 408.00 | 158 496.00 | 160 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 490.00 | 11 074.00 | 214 417.00 | 225 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
DH Report à nouveau | 97 089.00 | | | 97 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DL TOTAL (I) | 136 197.00 | | | 136 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 219.00 | | | 78 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 417.00 | | | 214 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 219.00 | | | 78 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
FG Production vendue services | 46 863.00 | | 46 863.00 | 46 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 415.00 | | 55 415.00 | 55 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 116.00 | | 23 970.00 | 44 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 64 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 667.00 | | 852.00 | 3 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 219.00 | | 12 218.00 | 37 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | 10 900.00 | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645.00 | 3 021.00 | | 5 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | 876.00 | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395.00 | 2 145.00 | | 2 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
VI Groupe et associés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 227.00 | | | 113 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 210.00 | 129 210.00 | | 129 210.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
ST Autres comptes | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YT Sous‐traitance | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 336.00 | | | 24 336.00 |