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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 650.00 | 3 297.00 | 156 353.00 | 159 650.00 |
AP Constructions | 101 537.00 | 13 458.00 | 88 079.00 | 101 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 822.00 | 15 936.00 | 4 886.00 | 20 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 408.00 | 49 720.00 | 30 688.00 | 80 408.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 986.00 | 101 398.00 | 313 587.00 | 414 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 292.00 | 18 397.00 | 173 894.00 | 192 292.00 |
BZ Autres créances | 85 637.00 | | 85 637.00 | 85 637.00 |
CF Disponibilités | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 866.00 | 18 397.00 | 294 469.00 | 312 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 853.00 | 119 795.00 | 608 057.00 | 727 853.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 454.00 | | | 94 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
DL TOTAL (I) | 171 866.00 | | | 171 866.00 |
DP Provisions pour risques | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 660.00 | | | 141 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 789.00 | | | 192 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 656.00 | | | 429 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 057.00 | | | 608 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 788.00 | | | 332 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 147.00 | | 50 518.00 | 365 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 414 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 159 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 202 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 182.00 | | 688.00 | 159 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 479.00 | | 35 750.00 | 167 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 14 080.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 636.00 | 32 441.00 | 680.00 | 69 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | 585.00 | 220.00 | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 717.00 | 31 856.00 | 460.00 | 47 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
6T Sur comptes clients | 17 733.00 | 8 252.00 | 7 588.00 | 17 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 733.00 | 8 252.00 | 7 588.00 | 17 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 268.00 | 8 252.00 | 7 588.00 | 24 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 252.00 | 7 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 977.00 | 88 977.00 | | 88 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 956.00 | 87 956.00 | | 87 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 748.00 | 70 748.00 | | 70 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 163 787.00 | | | 163 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 512.00 | 44 644.00 | 91 603.00 | 141 512.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
VP Divers | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 914.00 | 281 414.00 | 31 500.00 | 312 914.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 656.00 | 332 788.00 | 91 603.00 | 429 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 253.00 | | | 92 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
ST Autres comptes | 372 622.00 | | | 372 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 606.00 | | | 106 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 740.00 | | | 119 740.00 |
YT Sous‐traitance | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 067.00 | | | 93 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 105.00 | | | 81 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 235.00 | | | 591 235.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |