| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 650.00 | 3 400.00 | 156 250.00 | 159 650.00 |
AP Constructions | 100 774.00 | 33 328.00 | 67 445.00 | 100 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 014.00 | 18 845.00 | 3 169.00 | 22 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 264.00 | 84 107.00 | 48 157.00 | 132 264.00 |
BF Prêts | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 784.00 | 156 608.00 | 297 176.00 | 453 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 911.00 | 16 962.00 | 210 948.00 | 227 911.00 |
BZ Autres créances | 71 817.00 | | 71 817.00 | 71 817.00 |
CF Disponibilités | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 971.00 | 16 962.00 | 295 009.00 | 311 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 756.00 | 173 570.00 | 592 186.00 | 765 756.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 404.00 | | | 148 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 914.00 | | | -36 914.00 |
DL TOTAL (I) | 144 489.00 | | | 144 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 696.00 | | | 76 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 277.00 | | | 57 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 598.00 | | | 106 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 811.00 | | | 196 811.00 |
EA Autres dettes | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 196.00 | | | 442 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 186.00 | | | 592 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 050.00 | | | 403 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 953.00 | | 29 556.00 | 458 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 361.00 | 22 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 725.00 | 453 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 060.00 | 16 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 303.00 | 255 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 650.00 | | | 159 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 801.00 | | 29 556.00 | 252 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 929.00 | 30 210.00 | 15 532.00 | 141 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 986.00 | | 2 060.00 | 18 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 542.00 | 30 210.00 | 13 472.00 | 119 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 644.00 | 7 538.00 | 12 220.00 | 21 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 644.00 | 7 538.00 | 12 220.00 | 21 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 644.00 | 13 038.00 | 12 220.00 | 21 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 038.00 | 12 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 598.00 | 106 598.00 | | 106 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 769.00 | 86 769.00 | | 86 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 876.00 | 73 876.00 | | 73 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UP Prêts | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 202 709.00 | 202 709.00 | | 202 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 696.00 | 37 550.00 | 39 070.00 | 76 696.00 |
VI Groupe et associés | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
VP Divers | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 652.00 | 301 578.00 | 20 074.00 | 321 652.00 |
VW T.V.A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 196.00 | 403 050.00 | 39 070.00 | 442 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 037.00 | | | 85 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
ST Autres comptes | 383 921.00 | | | 383 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 202 786.00 | | | 202 786.00 |
YT Sous‐traitance | 118 320.00 | | | 118 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 659.00 | | | 597 659.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |