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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 650.00 | 3 400.00 | 156 250.00 | 159 650.00 |
AP Constructions | 103 549.00 | 43 618.00 | 59 931.00 | 103 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 014.00 | 19 958.00 | 2 056.00 | 22 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 100.00 | 75 943.00 | 66 156.00 | 142 100.00 |
BF Prêts | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 735.00 | 159 847.00 | 304 887.00 | 464 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 762.00 | 17 860.00 | 287 901.00 | 305 762.00 |
BZ Autres créances | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
CF Disponibilités | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 081.00 | 17 860.00 | 360 220.00 | 378 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 816.00 | 177 708.00 | 665 107.00 | 842 816.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 404.00 | | | 148 404.00 |
DH Report à nouveau | -36 914.00 | | | -36 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
DL TOTAL (I) | 175 330.00 | | | 175 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 790.00 | | | 108 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 005.00 | | | 94 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 059.00 | | | 180 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419.00 | | | 419.00 |
EA Autres dettes | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 777.00 | | | 489 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 107.00 | | | 665 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 606.00 | | | 420 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 784.00 | | 46 771.00 | 453 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 20 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 821.00 | 464 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 160.00 | 267 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 650.00 | | | 159 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 053.00 | | 46 771.00 | 255 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 608.00 | 37 281.00 | 34 042.00 | 156 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 281.00 | 37 281.00 | 34 042.00 | 136 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 962.00 | 8 386.00 | 7 487.00 | 16 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 962.00 | 8 386.00 | 7 487.00 | 16 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 462.00 | 8 386.00 | 12 987.00 | 22 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 386.00 | 12 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 005.00 | 94 005.00 | | 94 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 068.00 | 90 068.00 | | 90 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
UP Prêts | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 278 758.00 | 278 758.00 | | 278 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 344.00 | | 26 505.00 | 61 344.00 |
VI Groupe et associés | 100 962.00 | 100 962.00 | | 100 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
VP Divers | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 737.00 | 367 323.00 | 18 413.00 | 385 737.00 |
VW T.V.A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 777.00 | 420 606.00 | 34 332.00 | 489 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
ST Autres comptes | 369 060.00 | | | 369 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 241 222.00 | | | 241 222.00 |
YT Sous‐traitance | 143 191.00 | | | 143 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 811.00 | | | 78 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 979.00 | | | 592 979.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |