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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 650.00 | 3 400.00 | 156 250.00 | 159 650.00 |
AP Constructions | 103 565.00 | 63 972.00 | 39 593.00 | 103 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 028.00 | 22 385.00 | 6 643.00 | 29 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 106.00 | 95 779.00 | 26 327.00 | 122 106.00 |
BF Prêts | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 297.00 | 202 464.00 | 245 833.00 | 448 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 420.00 | 32 584.00 | 299 836.00 | 332 420.00 |
BZ Autres créances | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
CF Disponibilités | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 685.00 | 32 584.00 | 400 101.00 | 432 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 983.00 | 235 048.00 | 645 934.00 | 880 983.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 197 595.00 | | | 197 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 921.00 | | | -54 921.00 |
DL TOTAL (I) | 175 673.00 | | | 175 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 323.00 | | | 107 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 307.00 | | | 172 307.00 |
EA Autres dettes | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 261.00 | | | 470 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 934.00 | | | 645 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 938.00 | | | 362 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 774.00 | | 12 606.00 | 468 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 763.00 | 17 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 083.00 | 448 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 319.00 | 254 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 650.00 | | | 159 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 415.00 | | 12 606.00 | 273 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 802.00 | 32 018.00 | 30 357.00 | 200 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 475.00 | 32 018.00 | 30 357.00 | 180 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 139.00 | 20 242.00 | 7 797.00 | 20 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 139.00 | 20 242.00 | 7 797.00 | 20 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 139.00 | 20 242.00 | 7 797.00 | 20 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 242.00 | 7 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 923.00 | 71 923.00 | | 71 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 236.00 | 106 236.00 | | 106 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
UP Prêts | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 280 340.00 | 280 340.00 | | 280 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 323.00 | | 30 251.00 | 107 323.00 |
VI Groupe et associés | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 129.00 | | | 107 129.00 |
VP Divers | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 252.00 | 370 313.00 | 14 939.00 | 385 252.00 |
VW T.V.A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 261.00 | 362 938.00 | 30 251.00 | 470 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 329.00 | | | 97 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
ST Autres comptes | 417 647.00 | | | 417 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 814.00 | | | 77 814.00 |
YT Sous‐traitance | 154 071.00 | | | 154 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 128.00 | | | 670 128.00 |