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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 650.00 | 3 400.00 | 156 250.00 | 159 650.00 |
AP Constructions | 103 549.00 | 53 973.00 | 49 576.00 | 103 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 270.00 | 20 529.00 | 2 740.00 | 23 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 595.00 | 105 972.00 | 40 622.00 | 146 595.00 |
BF Prêts | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 774.00 | 200 802.00 | 267 971.00 | 468 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 015.00 | 20 139.00 | 266 875.00 | 287 015.00 |
BZ Autres créances | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CF Disponibilités | 347 605.00 | | 347 605.00 | 347 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 176.00 | 20 139.00 | 647 036.00 | 667 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 950.00 | 220 942.00 | 915 008.00 | 1 135 950.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 330.00 | | | 142 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 265.00 | | | 105 265.00 |
DL TOTAL (I) | 280 595.00 | | | 280 595.00 |
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 895.00 | | | 71 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 057.00 | | | 243 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EA Autres dettes | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 412.00 | | | 454 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 008.00 | | | 915 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 456.00 | | | 419 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 735.00 | | 7 504.00 | 464 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | 18 782.00 | 1 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 711.00 | 1 753.00 | 468 774.00 | 1 711.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 753.00 | 273 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 650.00 | | | 159 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 664.00 | | 7 504.00 | 267 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 847.00 | 42 542.00 | 1 589.00 | 159 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 520.00 | 42 542.00 | 1 589.00 | 139 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 860.00 | 8 830.00 | 6 551.00 | 17 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 860.00 | 8 830.00 | 6 551.00 | 17 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 860.00 | 8 830.00 | 6 551.00 | 17 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 830.00 | 6 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 568.00 | 108 568.00 | | 108 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 856.00 | 78 856.00 | | 78 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
UP Prêts | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 257 277.00 | 257 277.00 | | 257 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 797.00 | -158.00 | 17 646.00 | 34 797.00 |
VI Groupe et associés | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 332.00 | | | 214 332.00 |
VP Divers | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 496.00 | 313 794.00 | 16 702.00 | 330 496.00 |
VW T.V.A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 412.00 | 419 456.00 | 17 646.00 | 454 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 573.00 | | | 99 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
ST Autres comptes | 364 391.00 | | | 364 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 200 092.00 | | | 200 092.00 |
YT Sous‐traitance | 153 848.00 | | | 153 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 862.00 | | | 101 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 980.00 | | | 593 980.00 |