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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 650.00 | 3 400.00 | 156 250.00 | 159 650.00 |
AP Constructions | 101 537.00 | 23 611.00 | 77 926.00 | 101 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 014.00 | 17 157.00 | 4 856.00 | 22 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 248.00 | 78 772.00 | 50 475.00 | 129 248.00 |
BF Prêts | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 953.00 | 141 929.00 | 317 024.00 | 458 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 963.00 | 21 644.00 | 156 319.00 | 177 963.00 |
BZ Autres créances | 72 149.00 | | 72 149.00 | 72 149.00 |
CF Disponibilités | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 837.00 | 21 644.00 | 273 193.00 | 294 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 791.00 | 163 574.00 | 590 217.00 | 753 791.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 866.00 | | | 138 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
DL TOTAL (I) | 221 404.00 | | | 221 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 572.00 | | | 119 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 731.00 | | | 175 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
EA Autres dettes | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 813.00 | | | 368 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 217.00 | | | 590 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 365.00 | | | 249 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 986.00 | | 50 803.00 | 414 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 064.00 | 27 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 835.00 | 458 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | 252 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 650.00 | | | 159 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 769.00 | | 50 803.00 | 202 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 398.00 | 41 302.00 | 771.00 | 101 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | 103.00 | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 114.00 | 41 198.00 | 771.00 | 79 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
6T Sur comptes clients | 18 397.00 | 11 959.00 | 8 712.00 | 18 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 397.00 | 11 959.00 | 8 712.00 | 18 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 931.00 | 11 959.00 | 15 246.00 | 24 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 959.00 | 15 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 825.00 | 86 825.00 | | 86 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 018.00 | 59 018.00 | | 59 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
UP Prêts | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 806.00 | | | 148 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 572.00 | 124.00 | 42 827.00 | 119 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
VP Divers | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 909.00 | 253 473.00 | 25 435.00 | 278 909.00 |
VW T.V.A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 813.00 | 249 365.00 | 42 827.00 | 368 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 891.00 | | | 89 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
ST Autres comptes | 362 392.00 | | | 362 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 409.00 | | | 88 409.00 |
YT Sous‐traitance | 65 089.00 | | | 65 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 889.00 | | | 53 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 331.00 | | | 79 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 509.00 | | | 579 509.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |