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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 148 832.00 | | 6 148 832.00 | 6 148 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 802 557.00 | | 802 557.00 | 802 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 993 144.00 | | 15 993 144.00 | 15 993 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BZ Autres créances | 631 189.00 | | 631 189.00 | 631 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 119.00 | | 200 119.00 | 200 119.00 |
CF Disponibilités | 319 672.00 | | 319 672.00 | 319 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 233.00 | | 1 187 233.00 | 1 187 233.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 339 347.00 | | 3 339 347.00 | 3 339 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 561 154.00 | | 20 561 154.00 | 20 561 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 802 557.00 | | | 802 557.00 |
CU Autres participations | 9 041 754.00 | | 9 041 754.00 | 9 041 754.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 350 000.00 | 5 350 000.00 | | 5 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 171.00 | | | 105 171.00 |
DG Autres réserves | 1 998 254.00 | | | 1 998 254.00 |
DH Report à nouveau | -231 616.00 | | | -231 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 719.00 | -231 616.00 | | 1 499 719.00 |
DK Provisions réglementées | 130 873.00 | 31 685.00 | | 130 873.00 |
DL TOTAL (I) | 6 748 975.00 | 5 150 068.00 | | 6 748 975.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 192 296.00 | 9 192 296.00 | | 9 192 296.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 081 127.00 | 4 607 622.00 | | 4 081 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 540.00 | 312.00 | | 416 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 360.00 | 526 678.00 | | 82 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 553.00 | 149 928.00 | | 5 553.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 371.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 812 178.00 | 14 511 509.00 | | 13 812 178.00 |
ED (V) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 561 154.00 | 19 661 577.00 | | 20 561 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 310.00 | 1 244 927.00 | | 1 071 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 155.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 618.00 | | 291 618.00 | 291 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 618.00 | | 291 618.00 | 291 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 002 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 382 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 2 487.00 | | 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 188.00 | 31 685.00 | | 99 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 787.00 | 34 172.00 | | 99 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 787.00 | -34 172.00 | | -99 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 234.00 | | | -201 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 409.00 | 158 800.00 | | 2 295 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 690.00 | 390 417.00 | | 795 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 719.00 | -231 616.00 | | 1 499 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 061.00 | 99 188.00 | | 230 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 061.00 | 99 188.00 | | 230 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 802 557.00 | 802 557.00 | | 802 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 999.00 | 1 469 999.00 | | 1 469 999.00 |