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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 408 654.00 | | 16 408 654.00 | 16 408 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 117.00 | | 90 117.00 | 90 117.00 |
BZ Autres créances | 5 091 192.00 | | 5 091 192.00 | 5 091 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 187 284.00 | | 5 187 284.00 | 5 187 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 369 161.00 | | 10 369 161.00 | 10 369 161.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 410 393.00 | | 410 393.00 | 410 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 209 304.00 | | 27 209 304.00 | 27 209 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 16 348 654.00 | | 16 348 654.00 | 16 348 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 897.00 | 318 271.00 | | 375 897.00 |
DG Autres réserves | 7 142 047.00 | 6 047 146.00 | | 7 142 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 322.00 | 1 152 527.00 | | 382 322.00 |
DK Provisions réglementées | 495 941.00 | 495 941.00 | | 495 941.00 |
DL TOTAL (I) | 13 896 208.00 | 13 513 886.00 | | 13 896 208.00 |
DP Provisions pour risques | 21 095.00 | 5 148.00 | | 21 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 095.00 | 5 148.00 | | 21 095.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 195 592.00 | 9 192 296.00 | | 9 195 592.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 883.00 | 3 758 232.00 | | 2 232 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 243.00 | 1 344 709.00 | | 1 698 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 934.00 | 115 798.00 | | 115 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 049.00 | 14 770.00 | | 15 049.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 292 001.00 | 14 460 105.00 | | 13 292 001.00 |
ED (V) | | 54.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 209 304.00 | 27 979 193.00 | | 27 209 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 626 624.00 | 3 270 176.00 | | 11 626 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 212.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 946.00 | | 393 946.00 | 393 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 946.00 | | 393 946.00 | 393 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 149 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 597 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 591.00 | 2 497 649.00 | | 1 564 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 269.00 | 1 345 121.00 | | 1 182 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 322.00 | 1 152 527.00 | | 382 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 117.00 | 90 117.00 | | 90 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 091 192.00 | 5 091 192.00 | | 5 091 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 241 877.00 | 5 181 877.00 | 60 000.00 | 5 241 877.00 |