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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 275 587.00 | | 16 275 587.00 | 16 275 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
BZ Autres créances | 4 926 046.00 | | 4 926 046.00 | 4 926 046.00 |
CF Disponibilités | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 048 437.00 | | 5 048 437.00 | 5 048 437.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 324 024.00 | | 21 324 024.00 | 21 324 024.00 |
CU Autres participations | 16 215 587.00 | | 16 215 587.00 | 16 215 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 013.00 | 395 013.00 | | 395 013.00 |
DG Autres réserves | 7 481 533.00 | 7 505 253.00 | | 7 481 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 968.00 | -23 720.00 | | 267 968.00 |
DK Provisions réglementées | 495 941.00 | 495 941.00 | | 495 941.00 |
DL TOTAL (I) | 14 140 456.00 | 13 872 488.00 | | 14 140 456.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 759.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 759.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9 195 592.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 87 799.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187 616.00 | 1 983 496.00 | | 2 187 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 816 284.00 | 2 076 015.00 | | 4 816 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 525.00 | 180 588.00 | | 55 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 080.00 | 28 303.00 | | 10 080.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 069 506.00 | 13 551 793.00 | | 7 069 506.00 |
ED (V) | 114 062.00 | | | 114 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 324 024.00 | 27 426 040.00 | | 21 324 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 681 049.00 | 12 153 965.00 | | 5 681 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 284.00 | 195.00 | | 17 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 139.00 | | 301 139.00 | 301 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 139.00 | | 301 139.00 | 301 139.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 001.00 | | | 617 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 001.00 | | | 617 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 067.00 | | | 133 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 067.00 | | | 133 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483 934.00 | | | 483 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 695.00 | | | -6 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 826.00 | 590 863.00 | | 920 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 858.00 | 614 583.00 | | 652 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 968.00 | -23 720.00 | | 267 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926 046.00 | 4 926 046.00 | | 4 926 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 053 527.00 | 4 993 527.00 | 60 000.00 | 5 053 527.00 |