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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 148 832.00 | | 6 148 832.00 | 6 148 832.00 |
BF Prêts | 1 237 133.00 | | 1 237 133.00 | 1 237 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 723 801.00 | | 17 723 801.00 | 17 723 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 691.00 | | 173 691.00 | 173 691.00 |
BZ Autres créances | 3 651 517.00 | | 3 651 517.00 | 3 651 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
CF Disponibilités | 4 186 070.00 | | 4 186 070.00 | 4 186 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 113 780.00 | | 8 113 780.00 | 8 113 780.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 520 274.00 | | 1 520 274.00 | 1 520 274.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 366 552.00 | | 27 366 552.00 | 27 366 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
CU Autres participations | 16 426 667.00 | | 16 426 667.00 | 16 426 667.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 299.00 | | | 235 299.00 |
DG Autres réserves | 4 470 687.00 | | | 4 470 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659 429.00 | | | 1 659 429.00 |
DK Provisions réglementées | 495 941.00 | | | 495 941.00 |
DL TOTAL (I) | 12 361 358.00 | | | 12 361 358.00 |
DP Provisions pour risques | 410.00 | | | 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 410.00 | | | 410.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 192 296.00 | | | 9 192 296.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 772 282.00 | | | 4 772 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 399.00 | | | 765 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 175.00 | | | 198 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 004 783.00 | | | 15 004 783.00 |
ED (V) | 529.00 | | | 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 366 552.00 | | | 27 366 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 348.00 | | | 2 058 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 843.00 | | 398 843.00 | 398 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 843.00 | | 398 843.00 | 398 843.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 235 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 501 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 577 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 503.00 | | | 67 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 503.00 | | | 67 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 503.00 | | | -67 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267 031.00 | | | -267 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 004.00 | | | 2 661 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 574.00 | | | 1 001 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659 429.00 | | | 1 659 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 428 438.00 | 67 503.00 | | 428 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 438.00 | 67 503.00 | | 428 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 213 133.00 | 13 133.00 | 1 200 000.00 | 1 213 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 260 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
VP Divers | 1 348 401.00 | 1 348 401.00 | | 1 348 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 502.00 | 1 423 502.00 | 1 260 000.00 | 2 683 502.00 |