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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 408 654.00 | | 16 408 654.00 | 16 408 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 798.00 | | 169 798.00 | 169 798.00 |
BZ Autres créances | 5 747 438.00 | | 5 747 438.00 | 5 747 438.00 |
CF Disponibilités | 4 990 290.00 | | 4 990 290.00 | 4 990 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 908 496.00 | | 10 908 496.00 | 10 908 496.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 107 131.00 | | 107 131.00 | 107 131.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 426 040.00 | | 27 426 040.00 | 27 426 040.00 |
CU Autres participations | 16 348 654.00 | | 16 348 654.00 | 16 348 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 013.00 | 375 897.00 | | 395 013.00 |
DG Autres réserves | 7 505 253.00 | 7 142 047.00 | | 7 505 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 720.00 | 382 322.00 | | -23 720.00 |
DK Provisions réglementées | 495 941.00 | 495 941.00 | | 495 941.00 |
DL TOTAL (I) | 13 872 488.00 | 13 896 208.00 | | 13 872 488.00 |
DP Provisions pour risques | 1 759.00 | 21 095.00 | | 1 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 759.00 | 21 095.00 | | 1 759.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 195 592.00 | 9 195 592.00 | | 9 195 592.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 87 799.00 | 34 299.00 | | 87 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 496.00 | 2 232 883.00 | | 1 983 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 015.00 | 1 698 243.00 | | 2 076 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 588.00 | 115 934.00 | | 180 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 303.00 | 15 049.00 | | 28 303.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 551 793.00 | 13 292 001.00 | | 13 551 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 426 040.00 | 27 209 304.00 | | 27 426 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 153 965.00 | 11 626 624.00 | | 12 153 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 227.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 700.00 | | 221 700.00 | 221 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 700.00 | | 221 700.00 | 221 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 863.00 | 1 564 591.00 | | 590 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 583.00 | 1 182 269.00 | | 614 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 720.00 | 382 322.00 | | -23 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 798.00 | 169 798.00 | | 169 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 747 438.00 | 5 747 438.00 | | 5 747 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 978 206.00 | 5 918 206.00 | 60 000.00 | 5 978 206.00 |