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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 618 654.00 | | 17 618 654.00 | 17 618 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 706.00 | | 74 706.00 | 74 706.00 |
BZ Autres créances | 5 734 403.00 | | 5 734 403.00 | 5 734 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
CF Disponibilités | 3 454 458.00 | | 3 454 458.00 | 3 454 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 372 157.00 | | 9 372 157.00 | 9 372 157.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 983 233.00 | | 983 233.00 | 983 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 979 193.00 | | 27 979 193.00 | 27 979 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 16 346 654.00 | | 16 346 654.00 | 16 346 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 270.00 | | | 318 270.00 |
DG Autres réserves | 6 047 146.00 | | | 6 047 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 527.00 | | | 1 152 527.00 |
DK Provisions réglementées | 495 941.00 | | | 495 941.00 |
DL TOTAL (I) | 13 513 885.00 | | | 13 513 885.00 |
DP Provisions pour risques | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 192 296.00 | | | 9 192 296.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 758 232.00 | | | 3 758 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 709.00 | | | 1 344 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 797.00 | | | 115 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 460 104.00 | | | 14 460 104.00 |
ED (V) | 53.00 | | | 53.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 979 193.00 | | | 27 979 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 176.00 | | | 3 270 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 813.00 | | 434 813.00 | 434 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 813.00 | | 434 813.00 | 434 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 285.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 542 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 269 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 013.00 | | | 80 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 013.00 | | | 80 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 013.00 | | | 80 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 429.00 | | | 80 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 510.00 | | | -49 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 648.00 | | | 2 497 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 121.00 | | | 1 345 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 527.00 | | | 1 152 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 212 000.00 | 12 000.00 | 1 200 000.00 | 1 212 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |
VP Divers | 5 734 404.00 | 5 734 404.00 | | 5 734 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 089 640.00 | 5 829 640.00 | 1 260 000.00 | 7 089 640.00 |