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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 044.00 | 2 862.00 | 1 182.00 | 4 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 570.00 | 71 903.00 | 105 667.00 | 177 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 614.00 | 74 765.00 | 121 849.00 | 196 614.00 |
060 Stock marchandises | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 041.00 | | 40 041.00 | 40 041.00 |
072 Créances – Autres | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 158 745.00 | | 158 745.00 | 158 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 594.00 | | 335 594.00 | 335 594.00 |
110 Total général Actif | 532 207.00 | 74 765.00 | 457 443.00 | 532 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 997.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 940.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 986 952.00 | 878 597.00 | | 986 952.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 224.00 | 11 430.00 | | 8 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 998 176.00 | 891 027.00 | | 998 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 564.00 | 198 475.00 | | 194 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 698.00 | 3 233.00 | | -2 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 006.00 | 17 812.00 | | 25 006.00 |
242 Autres charges externes. | 153 775.00 | 172 676.00 | | 153 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 461.00 | 6 104.00 | | 6 461.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 313 501.00 | 235 108.00 | | 313 501.00 |
252 Charges sociales | 95 032.00 | 73 003.00 | | 95 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 149.00 | 22 964.00 | | 29 149.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 51.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 814 894.00 | 729 426.00 | | 814 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 183 282.00 | 161 602.00 | | 183 282.00 |
280 Produits financiers | 1 565.00 | 259.00 | | 1 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | 2 500.00 | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 1 781.00 | 1 977.00 | | 1 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 221.00 | 618.00 | | 1 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 922.00 | 42 190.00 | | 48 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 006.00 | 119 575.00 | | 135 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 673.00 | | | 156 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 678.00 | | | 88 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |