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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 534.00 | 211 706.00 | 23 828.00 | 235 534.00 |
040 Immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 393.00 | 218 203.00 | 40 190.00 | 258 393.00 |
060 Stock marchandises | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
072 Créances – Autres | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 194 485.00 | | 194 485.00 | 194 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 776.00 | | 240 776.00 | 240 776.00 |
110 Total général Actif | 499 168.00 | 218 203.00 | 280 965.00 | 499 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 131.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 77 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 767 641.00 | 522 312.00 | | 767 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 250.00 | 7 750.00 | | 9 250.00 |
230 Autres produits | 493.00 | 110 974.00 | | 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 777 383.00 | 641 036.00 | | 777 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 210.00 | 119 547.00 | | 169 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 109.00 | 547.00 | | -2 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 399.00 | 9 520.00 | | 16 399.00 |
242 Autres charges externes. | 161 585.00 | 118 029.00 | | 161 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 285.00 | 6 870.00 | | 7 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 494.00 | 223 568.00 | | 244 494.00 |
252 Charges sociales | 75 364.00 | 65 833.00 | | 75 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 409.00 | 16 370.00 | | 12 409.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 25.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 684 817.00 | 560 310.00 | | 684 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 567.00 | 80 726.00 | | 92 567.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | 589.00 | | 313.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 890.00 | | |
294 Charges financières | 552.00 | 275.00 | | 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 485.00 | 83 930.00 | | 78 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 338.00 | | | 250 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |