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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 497.00 | 5 509.00 | 988.00 | 6 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 550.00 | 160 411.00 | 61 139.00 | 221 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 047.00 | 165 919.00 | 77 128.00 | 243 047.00 |
060 Stock marchandises | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
072 Créances – Autres | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 068.00 | | 191 068.00 | 191 068.00 |
110 Total général Actif | 434 115.00 | 165 919.00 | 268 196.00 | 434 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 118.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 899.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 820 317.00 | 938 857.00 | | 820 317.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 400.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 234.00 | 5 876.00 | | 3 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 825 551.00 | 946 133.00 | | 825 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 832.00 | 183 924.00 | | 162 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 187.00 | 7 742.00 | | 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 762.00 | 31 156.00 | | 21 762.00 |
242 Autres charges externes. | 151 210.00 | 141 249.00 | | 151 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 539.00 | 8 078.00 | | 8 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 163.00 | 297 941.00 | | 247 163.00 |
252 Charges sociales | 73 625.00 | 85 707.00 | | 73 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 003.00 | 29 163.00 | | 30 003.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 76.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 354.00 | 785 037.00 | | 695 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 197.00 | 161 097.00 | | 130 197.00 |
280 Produits financiers | 735.00 | 577.00 | | 735.00 |
290 Produits exceptionnels | | 125.00 | | |
294 Charges financières | 781.00 | 1 063.00 | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 68.00 | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 487.00 | 35 770.00 | | 31 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 586.00 | 124 898.00 | | 98 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 715.00 | | | 715.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 937.00 | | | 227 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 823.00 | | | 69 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |