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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 497.00 | 4 691.00 | 1 806.00 | 6 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 440.00 | 132 225.00 | 74 215.00 | 206 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 937.00 | 136 916.00 | 91 021.00 | 227 937.00 |
060 Stock marchandises | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 128.00 | | 57 128.00 | 57 128.00 |
072 Créances – Autres | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
084 Disponibilités | 170 580.00 | | 170 580.00 | 170 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 158.00 | | 306 158.00 | 306 158.00 |
110 Total général Actif | 534 095.00 | 136 916.00 | 397 178.00 | 534 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 824.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 938 857.00 | 838 588.00 | | 938 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | 3 100.00 | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 5 876.00 | 5 502.00 | | 5 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 946 133.00 | 847 189.00 | | 946 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 924.00 | 172 555.00 | | 183 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 742.00 | -6 236.00 | | 7 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 156.00 | 21 448.00 | | 31 156.00 |
242 Autres charges externes. | 141 249.00 | 144 674.00 | | 141 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 078.00 | 8 032.00 | | 8 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 941.00 | 275 953.00 | | 297 941.00 |
252 Charges sociales | 85 707.00 | 85 542.00 | | 85 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 163.00 | 35 287.00 | | 29 163.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 35.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 785 037.00 | 737 290.00 | | 785 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 161 097.00 | 109 899.00 | | 161 097.00 |
280 Produits financiers | 577.00 | 1 092.00 | | 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | 2 500.00 | | 125.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | 1 428.00 | | 1 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 238.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 770.00 | 23 196.00 | | 35 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 898.00 | 88 629.00 | | 124 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 380.00 | | | 209 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 790.00 | | | 42 790.00 |