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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 497.00 | 6 326.00 | 171.00 | 6 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 440.00 | 183 097.00 | 39 343.00 | 222 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 937.00 | 189 423.00 | 54 514.00 | 243 937.00 |
060 Stock marchandises | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
072 Créances – Autres | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 129 901.00 | | 129 901.00 | 129 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 934.00 | | 229 934.00 | 229 934.00 |
110 Total général Actif | 473 872.00 | 189 423.00 | 284 448.00 | 473 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 118.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 585.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 325 990.00 | | | 325 990.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 325 990.00 | 820 317.00 | | 325 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 112.00 | 2 000.00 | | 4 112.00 |
230 Autres produits | 83 612.00 | 3 234.00 | | 83 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 714.00 | 825 551.00 | | 413 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 950.00 | 162 832.00 | | 71 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 575.00 | 187.00 | | 2 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 440.00 | 21 762.00 | | 8 440.00 |
242 Autres charges externes. | 99 392.00 | 151 210.00 | | 99 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 379.00 | 8 539.00 | | 6 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 044.00 | 247 163.00 | | 172 044.00 |
252 Charges sociales | 43 782.00 | 73 625.00 | | 43 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 504.00 | 30 003.00 | | 23 504.00 |
262 Autres charges | 380.00 | 32.00 | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 445.00 | 695 354.00 | | 428 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 731.00 | 130 197.00 | | -14 731.00 |
280 Produits financiers | 254.00 | 735.00 | | 254.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 781.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 78.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 31 487.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 616.00 | 98 586.00 | | -14 616.00 |