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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 044.00 | 3 528.00 | 516.00 | 4 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 336.00 | 104 226.00 | 86 110.00 | 190 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 380.00 | 107 753.00 | 101 626.00 | 209 380.00 |
060 Stock marchandises | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
072 Créances – Autres | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 641.00 | | 50 641.00 | 50 641.00 |
084 Disponibilités | 219 816.00 | | 219 816.00 | 219 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 208.00 | | 373 208.00 | 373 208.00 |
110 Total général Actif | 582 588.00 | 107 753.00 | 474 835.00 | 582 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 260.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 266.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 838 588.00 | 986 952.00 | | 838 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 100.00 | 3 000.00 | | 3 100.00 |
230 Autres produits | 5 502.00 | 8 224.00 | | 5 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 847 189.00 | 998 176.00 | | 847 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 555.00 | 194 564.00 | | 172 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 236.00 | -2 698.00 | | -6 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 448.00 | 25 006.00 | | 21 448.00 |
242 Autres charges externes. | 144 674.00 | 153 775.00 | | 144 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 032.00 | 6 461.00 | | 8 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 953.00 | 313 501.00 | | 275 953.00 |
252 Charges sociales | 85 542.00 | 95 032.00 | | 85 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 287.00 | 29 149.00 | | 35 287.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 103.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 290.00 | 814 894.00 | | 737 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 899.00 | 183 282.00 | | 109 899.00 |
280 Produits financiers | 1 092.00 | 1 565.00 | | 1 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 2 083.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 428.00 | 1 781.00 | | 1 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 1 221.00 | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 196.00 | 48 922.00 | | 23 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 629.00 | 135 006.00 | | 88 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 614.00 | | | 196 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 201.00 | | | 201.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 926.00 | | | 70 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 495.00 | | | 43 495.00 |