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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 411 421.00 | 2 728.00 | 408 693.00 | 411 421.00 |
AP Constructions | 984 557.00 | 69 400.00 | 915 158.00 | 984 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 970.00 | 11 706.00 | 36 264.00 | 47 970.00 |
BF Prêts | 123 457.00 | | 123 457.00 | 123 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 619.00 | 83 834.00 | 1 721 785.00 | 1 805 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 924.00 | | 77 924.00 | 77 924.00 |
BZ Autres créances | 71 242.00 | | 71 242.00 | 71 242.00 |
CF Disponibilités | 79 364.00 | | 79 364.00 | 79 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 735.00 | | 245 735.00 | 245 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 354.00 | 83 834.00 | 1 967 520.00 | 2 051 354.00 |
CU Autres participations | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 1 453.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 700.00 | 25 029.00 | | 145 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 933.00 | 144 218.00 | | 146 933.00 |
DL TOTAL (I) | 567 633.00 | 420 700.00 | | 567 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 344.00 | 1 019 356.00 | | 981 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 100.00 | 355 100.00 | | 235 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 196.00 | 138 503.00 | | 106 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 675.00 | 104 736.00 | | 74 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 571.00 | 1 243.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 887.00 | 1 618 938.00 | | 1 399 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 520.00 | 2 039 639.00 | | 1 967 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 852.00 | | 738 852.00 | 738 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 852.00 | | 738 852.00 | 738 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 65.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 055.00 | 65.00 | | 50 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | 65.00 | | -940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 422.00 | 60 779.00 | | 62 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 609.00 | 707 460.00 | | 884 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 677.00 | 563 242.00 | | 737 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 933.00 | 144 218.00 | | 146 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 821.00 | | 90 341.00 | 1 775 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 543.00 | 361 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 543.00 | 1 805 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 443 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 162.00 | | 82 787.00 | 1 361 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 659.00 | | 7 554.00 | 414 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 634.00 | 55 200.00 | | 28 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 634.00 | 55 200.00 | | 28 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 196.00 | 106 196.00 | | 106 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UP Prêts | 123 457.00 | | | 123 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 77 924.00 | | | 77 924.00 |
VB T. V. A. | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 166.00 | 981 166.00 | | 981 166.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 651.00 | | | 96 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 739.00 | | | 53 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 042.00 | 166 371.00 | 124 670.00 | 291 042.00 |
VW T.V.A. | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 887.00 | 1 399 887.00 | | 1 399 887.00 |