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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 645 544.00 | 11 421.00 | 634 122.00 | 645 544.00 |
AP Constructions | 1 999 909.00 | 448 566.00 | 1 551 342.00 | 1 999 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 967.00 | 124 927.00 | 1 306 040.00 | 1 430 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 675 493.00 | | 675 493.00 | 675 493.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 757 205.00 | 584 914.00 | 4 172 289.00 | 4 757 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 865.00 | | 253 865.00 | 253 865.00 |
BZ Autres créances | 467 971.00 | | 467 971.00 | 467 971.00 |
CF Disponibilités | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 341.00 | | 140 341.00 | 140 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 621.00 | | 917 621.00 | 917 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 826.00 | 584 914.00 | 5 089 910.00 | 5 674 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 951.00 | 880 548.00 | | 1 107 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 469.00 | 227 404.00 | | 46 469.00 |
DK Provisions réglementées | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 436.00 | 1 382 952.00 | | 1 430 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 864.00 | 1 546 381.00 | | 2 286 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 962.00 | 642 928.00 | | 800 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 527.00 | 536 574.00 | | 212 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 006.00 | 216 227.00 | | 228 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 116.00 | | | 131 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 475.00 | 2 942 110.00 | | 3 659 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 910.00 | 4 325 062.00 | | 5 089 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 962.00 | | | 800 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 177 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 177 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 709.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 564.00 | | | -3 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 501.00 | 83 626.00 | | 88 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 720.00 | 2 243 488.00 | | 3 460 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 251.00 | 2 016 084.00 | | 3 414 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 469.00 | 227 404.00 | | 46 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 256.00 | | 1 650 361.00 | 4 069 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 518.00 | 680 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962 415.00 | 4 757 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896 897.00 | 4 076 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322 953.00 | | 1 650 361.00 | 3 322 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 303.00 | | | 746 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 206.00 | 167 709.00 | | 417 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 206.00 | 167 709.00 | | 417 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 016.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 527.00 | 212 527.00 | | 212 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 006.00 | 228 006.00 | | 228 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 152.00 | 199 152.00 | | 199 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 116.00 | 131 116.00 | | 131 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
UX Autres créances clients | 253 865.00 | 253 865.00 | | 253 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285 651.00 | 1 263 198.00 | 628 077.00 | 2 285 651.00 |
VI Groupe et associés | 601 810.00 | 601 810.00 | | 601 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 731.00 | | | 260 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 971.00 | 467 971.00 | | 467 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 341.00 | 140 341.00 | | 140 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 469.00 | 862 177.00 | 5 292.00 | 867 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 475.00 | 2 637 022.00 | 628 077.00 | 3 659 475.00 |