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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 411 421.00 | 7 297.00 | 404 124.00 | 411 421.00 |
AP Constructions | 1 033 181.00 | 174 414.00 | 858 766.00 | 1 033 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 970.00 | 23 303.00 | 24 666.00 | 47 970.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 024.00 | 205 015.00 | 1 830 009.00 | 2 035 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 025.00 | | 109 025.00 | 109 025.00 |
BZ Autres créances | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
CF Disponibilités | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 954.00 | | 161 954.00 | 161 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 978.00 | 205 015.00 | 1 991 963.00 | 2 196 978.00 |
CU Autres participations | 440 493.00 | | 440 493.00 | 440 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 476 834.00 | 267 604.00 | | 476 834.00 |
DH Report à nouveau | | 25 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 887.00 | 184 201.00 | | 200 887.00 |
DL TOTAL (I) | 952 721.00 | 751 834.00 | | 952 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 938.00 | 868 124.00 | | 729 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 546.00 | 35 821.00 | | 116 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 865.00 | 129 488.00 | | 65 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 351.00 | 98 581.00 | | 122 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 542.00 | 661.00 | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 243.00 | 1 132 675.00 | | 1 039 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 963.00 | 1 884 508.00 | | 1 991 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 126.00 | | 1 257 126.00 | 1 257 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 126.00 | | 1 257 126.00 | 1 257 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 730.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 932.00 | 77 291.00 | | 65 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 767.00 | 879 763.00 | | 1 303 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 880.00 | 695 563.00 | | 1 102 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 887.00 | 184 201.00 | | 200 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 571.00 | | 255 917.00 | 1 829 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 464.00 | 542 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 464.00 | 2 035 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 481.00 | | 16 091.00 | 1 476 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 090.00 | | 239 826.00 | 353 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 285.00 | 61 730.00 | | 143 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 285.00 | 61 730.00 | | 143 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 865.00 | 65 865.00 | | 65 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 109 025.00 | 109 025.00 | | 109 025.00 |
VB T. V. A. | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 668.00 | 139 873.00 | 442 886.00 | 729 668.00 |
VI Groupe et associés | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 216.00 | | | 138 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 134.00 | 159 174.00 | 101 960.00 | 261 134.00 |
VW T.V.A. | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 243.00 | 449 448.00 | 442 886.00 | 1 039 243.00 |