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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 411 421.00 | 9 581.00 | 401 840.00 | 411 421.00 |
AP Constructions | 1 033 181.00 | 228 804.00 | 804 377.00 | 1 033 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 199.00 | 29 495.00 | 26 703.00 | 56 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 124 140.00 | | 2 124 140.00 | 2 124 140.00 |
BF Prêts | 87 861.00 | | 87 861.00 | 87 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 155 265.00 | 267 880.00 | 3 887 385.00 | 4 155 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 070.00 | | 141 070.00 | 141 070.00 |
BZ Autres créances | 440 623.00 | | 440 623.00 | 440 623.00 |
CF Disponibilités | 60 955.00 | | 60 955.00 | 60 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 919.00 | | 661 919.00 | 661 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 185.00 | 267 880.00 | 4 549 304.00 | 4 817 185.00 |
CU Autres participations | 440 493.00 | | 440 493.00 | 440 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 677 721.00 | 476 834.00 | | 677 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 696.00 | 200 887.00 | | 147 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 417.00 | 952 721.00 | | 1 100 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 108.00 | 729 938.00 | | 590 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 425.00 | 116 546.00 | | 118 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 644.00 | 65 865.00 | | 84 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 147.00 | 122 351.00 | | 140 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 511 000.00 | | | 2 511 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 564.00 | 4 542.00 | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 888.00 | 1 039 243.00 | | 3 448 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 304.00 | 1 991 963.00 | | 4 549 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 298.00 | | 1 505 298.00 | 1 505 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 298.00 | | 1 505 298.00 | 1 505 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 866.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 803.00 | 65 932.00 | | 56 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 390.00 | 1 303 767.00 | | 1 542 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 694.00 | 1 102 880.00 | | 1 394 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 696.00 | 200 887.00 | | 147 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 024.00 | | 2 132 758.00 | 2 035 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 517.00 | 530 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 517.00 | 4 155 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 624 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 572.00 | | 2 132 369.00 | 1 492 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 453.00 | | 389.00 | 542 453.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 124 140.00 | | | 2 124 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 015.00 | 62 865.00 | | 205 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 015.00 | 62 865.00 | | 205 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 913.00 | 64 913.00 | | 64 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 511 000.00 | 2 511 000.00 | | 2 511 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UP Prêts | 87 861.00 | | 87 861.00 | 87 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 141 070.00 | 141 070.00 | | 141 070.00 |
VB T. V. A. | 431 494.00 | 431 494.00 | | 431 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 795.00 | 120 111.00 | 432 755.00 | 589 795.00 |
VI Groupe et associés | 101 611.00 | 101 611.00 | | 101 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 873.00 | | | 139 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 796.00 | 600 965.00 | 89 832.00 | 690 796.00 |
VW T.V.A. | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 888.00 | 2 979 204.00 | 432 755.00 | 3 448 888.00 |