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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 411 421.00 | 5 013.00 | 406 409.00 | 411 421.00 |
AP Constructions | 1 017 090.00 | 120 734.00 | 896 356.00 | 1 017 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 970.00 | 17 538.00 | 30 432.00 | 47 970.00 |
BF Prêts | 111 865.00 | | 111 865.00 | 111 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 571.00 | 143 285.00 | 1 686 287.00 | 1 829 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 568.00 | | 79 568.00 | 79 568.00 |
BZ Autres créances | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
CF Disponibilités | 79 281.00 | | 79 281.00 | 79 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 222.00 | | 198 222.00 | 198 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 793.00 | 143 285.00 | 1 884 508.00 | 2 027 793.00 |
CU Autres participations | 239 645.00 | | 239 645.00 | 239 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 267 604.00 | | | 267 604.00 |
DH Report à nouveau | 25 029.00 | 145 700.00 | | 25 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 201.00 | 146 933.00 | | 184 201.00 |
DL TOTAL (I) | 751 834.00 | 567 633.00 | | 751 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 124.00 | 981 344.00 | | 868 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 821.00 | 235 100.00 | | 35 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 488.00 | 106 196.00 | | 129 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 581.00 | 74 675.00 | | 98 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661.00 | 2 571.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 675.00 | 1 399 887.00 | | 1 132 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 508.00 | 1 967 520.00 | | 1 884 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 419.00 | | 834 419.00 | 834 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 419.00 | | 834 419.00 | 834 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 451.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 994.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 291.00 | 62 422.00 | | 77 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 763.00 | 884 609.00 | | 879 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 563.00 | 737 677.00 | | 695 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 201.00 | 146 933.00 | | 184 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 619.00 | | 56 546.00 | 1 805 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 593.00 | 353 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 593.00 | 1 829 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 948.00 | | 32 533.00 | 1 443 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 670.00 | | 24 013.00 | 361 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 834.00 | 59 451.00 | | 83 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 834.00 | 59 451.00 | | 83 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 488.00 | 129 488.00 | | 129 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UP Prêts | 111 865.00 | | | 111 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 79 568.00 | | | 79 568.00 |
VB T. V. A. | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
VC Groupe et associés | 857.00 | | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 884.00 | 138 216.00 | 473 982.00 | 867 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 963 283.00 | | | 963 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 386.00 | 118 941.00 | 113 445.00 | 232 386.00 |
VW T.V.A. | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 675.00 | 403 007.00 | 473 982.00 | 1 132 675.00 |