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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 411 421.00 | 11 421.00 | 400 000.00 | 411 421.00 |
AP Constructions | 1 058 831.00 | 285 634.00 | 773 196.00 | 1 058 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 033.00 | 37 498.00 | 78 534.00 | 116 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 75 435.00 | | 75 435.00 | 75 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 584.00 | 334 554.00 | 2 005 029.00 | 2 339 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 553.00 | | 163 553.00 | 163 553.00 |
BZ Autres créances | 173 725.00 | | 173 725.00 | 173 725.00 |
CF Disponibilités | 49 445.00 | | 49 445.00 | 49 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 532.00 | | 402 532.00 | 402 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 116.00 | 334 554.00 | 2 407 561.00 | 2 742 116.00 |
CU Autres participations | 675 493.00 | | 675 493.00 | 675 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 825 417.00 | 677 721.00 | | 825 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 131.00 | 147 696.00 | | 55 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 548.00 | 1 100 417.00 | | 1 155 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 025.00 | 590 108.00 | | 577 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 998.00 | 118 425.00 | | 234 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 081.00 | 84 644.00 | | 81 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 457.00 | 140 147.00 | | 148 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 511 000.00 | | |
EA Autres dettes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453.00 | 4 564.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 014.00 | 3 448 888.00 | | 1 252 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 561.00 | 4 549 304.00 | | 2 407 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 603 323.00 | | 1 603 323.00 | 1 603 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 323.00 | | 1 603 323.00 | 1 603 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 674.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 609.00 | 56 803.00 | | 21 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 737.00 | 1 542 390.00 | | 1 691 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 606.00 | 1 394 694.00 | | 1 636 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 131.00 | 147 696.00 | | 55 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 081.00 | 81 081.00 | | 81 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UP Prêts | 75 435.00 | | 75 435.00 | 75 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 163 553.00 | 163 553.00 | | 163 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VB T. V. A. | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 491.00 | 118 045.00 | 458 446.00 | 576 491.00 |
VI Groupe et associés | 218 117.00 | 218 117.00 | | 218 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 304.00 | | | 72 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 893.00 | 353 087.00 | 77 806.00 | 430 893.00 |
VW T.V.A. | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 014.00 | 793 568.00 | 458 446.00 | 1 252 014.00 |