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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 841.00 | 5 584.00 | 30 257.00 | 35 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 997.00 | 24 162.00 | 15 835.00 | 39 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 515.00 | 16 834.00 | 45 681.00 | 62 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 353.00 | 46 580.00 | 91 773.00 | 138 353.00 |
BP En cours de production de services | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BT Marchandises | 431 558.00 | 3 656.00 | 427 902.00 | 431 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
BZ Autres créances | 88 963.00 | | 88 963.00 | 88 963.00 |
CF Disponibilités | 107 227.00 | | 107 227.00 | 107 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 714.00 | 3 656.00 | 648 058.00 | 651 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 067.00 | 50 236.00 | 739 831.00 | 790 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 958.00 | -75 399.00 | | -72 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 373.00 | 2 441.00 | | 4 373.00 |
DK Provisions réglementées | 7 959.00 | 6 557.00 | | 7 959.00 |
DL TOTAL (I) | -10 626.00 | -16 401.00 | | -10 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 859.00 | 342 132.00 | | 324 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 784.00 | 408 469.00 | | 356 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 229.00 | 51 720.00 | | 55 229.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | 4 329.00 | | 3 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 322.00 | 7 670.00 | | 10 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 457.00 | 814 319.00 | | 750 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 831.00 | 797 918.00 | | 739 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 429.00 | 709 040.00 | | 685 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 580.00 | 197 225.00 | | 219 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 407.00 | | 1 962 407.00 | 1 962 407.00 |
FD Production vendue biens | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 97 769.00 | | 97 769.00 | 97 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 202.00 | | 2 060 202.00 | 2 060 202.00 |
FM Production stockée | | | 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 885.00 | 37 142.00 | | 11 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 402.00 | 3 245.00 | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 3 245.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | -3 245.00 | | -1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 617.00 | 1 614 423.00 | | 2 078 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 244.00 | 1 611 982.00 | | 2 074 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 373.00 | 2 441.00 | | 4 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 865.00 | | 1 488.00 | 136 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 865.00 | | 1 488.00 | 136 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 500.00 | 17 080.00 | | 29 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 500.00 | 17 080.00 | | 29 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 557.00 | 1 402.00 | | 6 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 087.00 | 3 656.00 | 4 087.00 | 4 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 087.00 | 3 656.00 | 4 087.00 | 4 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 644.00 | 5 058.00 | 4 087.00 | 10 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 656.00 | 4 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 784.00 | 356 784.00 | | 356 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
UX Autres créances clients | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
VB T. V. A. | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VC Groupe et associés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 580.00 | 219 580.00 | | 219 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 279.00 | 40 251.00 | 65 028.00 | 105 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 808.00 | 112 808.00 | | 112 808.00 |
VW T.V.A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VX Obligations cautionnées | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 457.00 | 685 429.00 | 65 028.00 | 750 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 195.00 | 3 300.00 | | 5 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 054.00 | 5 759.00 | | 26 054.00 |
ST Autres comptes | 55 370.00 | 57 814.00 | | 55 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 718.00 | 42 970.00 | | 42 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 913.00 | 11 279.00 | | 7 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 354.00 | 3 088.00 | | 2 354.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 049.00 | 3 876.00 | | 7 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 244.00 | 7 176.00 | | 12 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 429.00 | 288 004.00 | | 322 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 353.00 | 261 683.00 | | 273 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 409.00 | 121 109.00 | | 134 409.00 |