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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 841.00 | 7 976.00 | 27 865.00 | 35 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 557.00 | 29 423.00 | 14 134.00 | 43 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 635.00 | 24 337.00 | 39 298.00 | 63 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 033.00 | 61 736.00 | 81 297.00 | 143 033.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 566 641.00 | 19 765.00 | 546 876.00 | 566 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
BZ Autres créances | 82 332.00 | | 82 332.00 | 82 332.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 746.00 | 19 765.00 | 649 981.00 | 669 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 779.00 | 81 501.00 | 731 278.00 | 812 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 585.00 | -72 958.00 | | -8 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 758.00 | 4 373.00 | | 14 758.00 |
DK Provisions réglementées | 8 278.00 | 7 959.00 | | 8 278.00 |
DL TOTAL (I) | 104 451.00 | -10 626.00 | | 104 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 743.00 | 324 859.00 | | 238 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 185.00 | 356 784.00 | | 319 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 638.00 | 55 229.00 | | 58 638.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | 3 263.00 | | 2 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 871.00 | 10 322.00 | | 7 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 827.00 | 750 457.00 | | 626 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 278.00 | 739 831.00 | | 731 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 683.00 | 685 429.00 | | 602 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 715.00 | 219 580.00 | | 173 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 070 419.00 | | 2 070 419.00 | 2 070 419.00 |
FD Production vendue biens | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FG Production vendue services | 126 178.00 | | 126 178.00 | 126 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 669.00 | | 2 196 669.00 | 2 196 669.00 |
FM Production stockée | | | -121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 765.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 713.00 | 11 885.00 | | 8 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557.00 | 1 402.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 1 402.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -1 402.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 200.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 604.00 | 2 078 617.00 | | 2 213 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 846.00 | 2 074 244.00 | | 2 198 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 758.00 | 4 373.00 | | 14 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 353.00 | | 4 680.00 | 138 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 353.00 | | 4 680.00 | 138 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 580.00 | 15 156.00 | | 46 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 580.00 | 15 156.00 | | 46 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 959.00 | 556.00 | 238.00 | 7 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 656.00 | 19 765.00 | 3 656.00 | 3 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 656.00 | 19 765.00 | 3 656.00 | 3 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 615.00 | 20 321.00 | 3 894.00 | 11 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 765.00 | 3 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 557.00 | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 185.00 | 319 185.00 | | 319 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
UX Autres créances clients | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 715.00 | 173 715.00 | | 173 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 028.00 | 40 883.00 | 24 145.00 | 65 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 459.00 | | | 75 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 018.00 | 103 018.00 | | 103 018.00 |
VW T.V.A. | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 827.00 | 602 683.00 | 24 145.00 | 626 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 685.00 | 5 195.00 | | 5 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 946.00 | 26 054.00 | | 39 946.00 |
ST Autres comptes | 55 690.00 | 55 370.00 | | 55 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 216.00 | 42 718.00 | | 42 216.00 |
YT Sous‐traitance | 11 454.00 | 7 913.00 | | 11 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 066.00 | 2 354.00 | | 15 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 736.00 | 7 049.00 | | 4 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 421.00 | 12 244.00 | | 10 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 498.00 | 322 429.00 | | 360 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 323.00 | 273 353.00 | | 349 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 372.00 | 134 409.00 | | 164 372.00 |