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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 038.00 | 27 847.00 | 4 190.00 | 32 038.00 |
AP Constructions | 129 059.00 | 99 586.00 | 29 473.00 | 129 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 235.00 | 72 035.00 | 15 200.00 | 87 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 109.00 | 98 950.00 | 47 159.00 | 146 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 350.00 | 298 419.00 | 105 931.00 | 404 350.00 |
BP En cours de production de services | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BT Marchandises | 1 404 203.00 | 54 171.00 | 1 350 032.00 | 1 404 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 567.00 | | 221 567.00 | 221 567.00 |
BZ Autres créances | 535 445.00 | | 535 445.00 | 535 445.00 |
CF Disponibilités | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 318.00 | 54 171.00 | 2 153 147.00 | 2 207 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 668.00 | 352 590.00 | 2 259 078.00 | 2 611 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 672.00 | 4 236.00 | | 7 672.00 |
DG Autres réserves | 145 713.00 | 80 431.00 | | 145 713.00 |
DH Report à nouveau | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 465.00 | 68 717.00 | | -63 465.00 |
DK Provisions réglementées | 1 174.00 | 2 256.00 | | 1 174.00 |
DL TOTAL (I) | 217 194.00 | 245 641.00 | | 217 194.00 |
DP Provisions pour risques | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 919.00 | 848 398.00 | | 1 438 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 185.00 | 73 904.00 | | 123 185.00 |
EA Autres dettes | 30 792.00 | 1 560.00 | | 30 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 859.00 | 22 493.00 | | 64 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 755.00 | 946 355.00 | | 1 957 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 078.00 | 1 191 995.00 | | 2 259 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 755.00 | 946 355.00 | | 1 957 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 169 294.00 | | 7 169 294.00 | 7 169 294.00 |
FD Production vendue biens | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FG Production vendue services | 230 111.00 | | 230 111.00 | 230 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 399 475.00 | | 7 399 475.00 | 7 399 475.00 |
FM Production stockée | | | 1 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 544 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 214 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 370.00 | |
GE Autres charges | | | 8 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 594 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | 1 357.00 | | 1 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | 62.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 62.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082.00 | 1 295.00 | | 1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 545 263.00 | 3 101 130.00 | | 7 545 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 608 728.00 | 3 032 413.00 | | 7 608 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 465.00 | 68 717.00 | | -63 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 621.00 | | 199 691.00 | 163 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 347.00 | 195 072.00 | | 103 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 347.00 | 167 224.00 | | 103 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 256.00 | 54.00 | 1 136.00 | 2 256.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 095.00 | 17 966.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 20 964.00 | 54 171.00 | 20 964.00 | 20 964.00 |
6T Sur comptes clients | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 181.00 | 54 171.00 | 22 181.00 | 22 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 437.00 | 156 320.00 | 41 283.00 | 24 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 919.00 | 1 438 919.00 | | 1 438 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 567.00 | 221 567.00 | | 221 567.00 |
VB T. V. A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VC Groupe et associés | 329 122.00 | 329 122.00 | | 329 122.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 796.00 | 178 796.00 | | 178 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 970.00 | 769 970.00 | | 769 970.00 |
VW T.V.A. | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 755.00 | 1 957 755.00 | | 1 957 755.00 |