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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 841.00 | 12 760.00 | 23 081.00 | 35 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 557.00 | 38 027.00 | 5 531.00 | 43 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 635.00 | 39 501.00 | 24 134.00 | 63 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 033.00 | 90 288.00 | 52 746.00 | 143 033.00 |
BP En cours de production de services | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BT Marchandises | 707 763.00 | 12 410.00 | 695 353.00 | 707 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 601.00 | 598.00 | 75 003.00 | 75 601.00 |
BZ Autres créances | 146 684.00 | | 146 684.00 | 146 684.00 |
CF Disponibilités | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 438.00 | 13 008.00 | 960 430.00 | 973 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 472.00 | 103 296.00 | 1 013 176.00 | 1 116 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 601.00 | | | 75 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 965.00 | 310.00 | | 965.00 |
DG Autres réserves | 18 298.00 | 5 863.00 | | 18 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 404.00 | 13 090.00 | | 65 404.00 |
DK Provisions réglementées | 3 551.00 | 6 534.00 | | 3 551.00 |
DL TOTAL (I) | 178 218.00 | 115 798.00 | | 178 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 306 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 484.00 | 268 402.00 | | 726 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 035.00 | 44 674.00 | | 88 035.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | 18 196.00 | | 5 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 889.00 | 3 884.00 | | 14 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 958.00 | 666 183.00 | | 834 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 176.00 | 781 980.00 | | 1 013 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 958.00 | 666 183.00 | | 834 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 877.00 | | 2 800 877.00 | 2 800 877.00 |
FD Production vendue biens | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 110 550.00 | | 110 550.00 | 110 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 438.00 | | 2 911 438.00 | 2 911 438.00 |
FM Production stockée | | | 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 622 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 008.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 759.00 | 6 496.00 | | 13 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 046.00 | 2 157.00 | | 3 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046.00 | 2 395.00 | | 3 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | 414.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 414.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 984.00 | 1 981.00 | | 2 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 382.00 | -436.00 | | 26 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 754.00 | 2 368 279.00 | | 2 942 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 351.00 | 2 355 189.00 | | 2 877 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 404.00 | 13 090.00 | | 65 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 033.00 | | | 143 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 033.00 | | | 143 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 503.00 | 13 785.00 | | 76 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 503.00 | 13 785.00 | | 76 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 534.00 | 62.00 | 3 046.00 | 6 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 654.00 | 12 410.00 | 11 654.00 | 11 654.00 |
6T Sur comptes clients | | 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 654.00 | 13 008.00 | 11 654.00 | 11 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 188.00 | 13 070.00 | 14 700.00 | 18 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 008.00 | 11 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62.00 | 3 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 484.00 | 726 484.00 | | 726 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
UX Autres créances clients | 75 601.00 | | 75 601.00 | 75 601.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VC Groupe et associés | 75 903.00 | 75 903.00 | | 75 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 486.00 | 68 486.00 | | 68 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 285.00 | 146 684.00 | 75 601.00 | 222 285.00 |
VW T.V.A. | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 958.00 | 834 958.00 | | 834 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |