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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 841.00 | 15 152.00 | 20 689.00 | 35 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 557.00 | 40 414.00 | 3 143.00 | 43 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 223.00 | 47 781.00 | 36 442.00 | 84 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 621.00 | 103 347.00 | 60 274.00 | 163 621.00 |
BP En cours de production de services | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BT Marchandises | 708 804.00 | 20 964.00 | 687 840.00 | 708 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 616.00 | 1 217.00 | 66 399.00 | 67 616.00 |
BZ Autres créances | 333 764.00 | | 333 764.00 | 333 764.00 |
CF Disponibilités | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 902.00 | 22 181.00 | 1 131 721.00 | 1 153 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 523.00 | 125 528.00 | 1 191 995.00 | 1 317 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 236.00 | 965.00 | | 4 236.00 |
DG Autres réserves | 80 431.00 | 18 298.00 | | 80 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 717.00 | 65 404.00 | | 68 717.00 |
DK Provisions réglementées | 2 256.00 | 3 551.00 | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 245 641.00 | 178 218.00 | | 245 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 398.00 | 726 484.00 | | 848 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 904.00 | 88 035.00 | | 73 904.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 5 550.00 | | 1 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 493.00 | 14 889.00 | | 22 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 355.00 | 834 958.00 | | 946 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 995.00 | 1 013 176.00 | | 1 191 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 355.00 | 834 958.00 | | 946 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 953 301.00 | | 2 953 301.00 | 2 953 301.00 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 104 568.00 | | 104 568.00 | 104 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 874.00 | | 3 057 874.00 | 3 057 874.00 |
FM Production stockée | | | -391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 573 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 181.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357.00 | 3 046.00 | | 1 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | 2 984.00 | | 1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 415.00 | 26 382.00 | | 22 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 130.00 | 2 942 754.00 | | 3 101 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 413.00 | 2 877 351.00 | | 3 032 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 717.00 | 65 404.00 | | 68 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 033.00 | | 20 588.00 | 143 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 288.00 | 13 060.00 | | 90 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 288.00 | 13 060.00 | | 90 288.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 033.00 | | 20 588.00 | 143 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 288.00 | 13 060.00 | | 90 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 288.00 | 13 060.00 | | 90 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 551.00 | 62.00 | 1 357.00 | 3 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 410.00 | 20 964.00 | 12 410.00 | 12 410.00 |
6T Sur comptes clients | 598.00 | 1 217.00 | 598.00 | 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 008.00 | 22 181.00 | 13 008.00 | 13 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 559.00 | 22 243.00 | 14 365.00 | 16 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 181.00 | 13 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62.00 | 1 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 398.00 | 848 398.00 | | 848 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
UX Autres créances clients | 67 616.00 | | 67 616.00 | 67 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
VC Groupe et associés | 222 426.00 | 222 426.00 | | 222 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VP Divers | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 000.00 | 334 384.00 | 67 616.00 | 402 000.00 |
VW T.V.A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 355.00 | 946 355.00 | | 946 355.00 |