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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 841.00 | 10 368.00 | 25 473.00 | 35 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 557.00 | 34 216.00 | 9 341.00 | 43 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 635.00 | 31 919.00 | 31 716.00 | 63 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 033.00 | 76 503.00 | 66 530.00 | 143 033.00 |
BT Marchandises | 538 961.00 | 11 654.00 | 527 307.00 | 538 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 362.00 | | 106 362.00 | 106 362.00 |
BZ Autres créances | 73 859.00 | | 73 859.00 | 73 859.00 |
CF Disponibilités | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 104.00 | 11 654.00 | 715 450.00 | 727 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 138.00 | 88 157.00 | 781 980.00 | 870 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | | | 310.00 |
DG Autres réserves | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
DH Report à nouveau | | -8 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 090.00 | 14 758.00 | | 13 090.00 |
DK Provisions réglementées | 6 534.00 | 8 278.00 | | 6 534.00 |
DL TOTAL (I) | 115 798.00 | 104 451.00 | | 115 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 145.00 | 238 743.00 | | 24 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 883.00 | | | 306 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 402.00 | 319 185.00 | | 268 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 674.00 | 58 638.00 | | 44 674.00 |
EA Autres dettes | 18 196.00 | 2 390.00 | | 18 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 884.00 | 7 871.00 | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 183.00 | 626 827.00 | | 666 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 980.00 | 731 278.00 | | 781 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 183.00 | 602 683.00 | | 666 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 247 947.00 | | 2 247 947.00 | 2 247 947.00 |
FD Production vendue biens | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 89 214.00 | | 89 214.00 | 89 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 189.00 | | 2 337 189.00 | 2 337 189.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 654.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 157.00 | 238.00 | | 2 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 395.00 | 238.00 | | 2 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414.00 | 557.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 557.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 981.00 | -319.00 | | 1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -436.00 | -400.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 279.00 | 2 213 604.00 | | 2 368 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 189.00 | 2 198 846.00 | | 2 355 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 090.00 | 14 758.00 | | 13 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 033.00 | | | 143 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 033.00 | | | 143 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 736.00 | 14 767.00 | | 61 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 736.00 | 14 767.00 | | 61 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 278.00 | 413.00 | 2 156.00 | 8 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 765.00 | 11 654.00 | 19 765.00 | 19 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 765.00 | 11 654.00 | 19 765.00 | 19 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 043.00 | 12 067.00 | 21 921.00 | 28 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 654.00 | 19 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 414.00 | 2 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 402.00 | 268 402.00 | | 268 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UX Autres créances clients | 106 362.00 | 106 362.00 | | 106 362.00 |
VB T. V. A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
VI Groupe et associés | 306 883.00 | 306 883.00 | | 306 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VP Divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 222.00 | 180 222.00 | | 180 222.00 |
VW T.V.A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 183.00 | 666 183.00 | | 666 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |